基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.94 -5.91 0.09 2.04 7.05 -20.00 -21.59
基准收益率②% -11.15 -5.04 0.55 1.42 6.86 -20.65 -21.51
① — ② 0.21 -0.87 -0.46 0.62 0.19 0.65 -0.08
业绩比较基准 中证全指运输指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张子法 2017/04/17 2018/07/03 1年2月16天 -19.95
陈瑶 2018/02/12 2018/07/03 4月19天 -11.16
刘冬 2015/06/30 2017/04/17 1年9月17天 -30.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2018-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600009 上海机场 2.74 152.05 7.93% 1.43 3.22
601006 大秦铁路 16.99 139.46 7.27% 0.46 2.00
600221 海航控股 51.96 135.62 7.07% 3.46 53.83
600029 南方航空 10.68 90.24 4.71% -1.03 8.27
600115 中国东航 11.95 79.11 4.13% -0.25 9.86
601111 中国国航 8.42 74.85 3.90% -0.02 11.34
601919 中远海控 10.43 51.31 2.68% -1.06 1.65
600018 上港集团 8.22 48.98 2.55% -0.76 -3.95
601018 宁波港 10.66 44.87 2.34% -0.57 5.66
601333 广深铁路 9.29 39.49 2.06% -0.56 -6.80
合计 -- 141.34 855.98 44.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0.05%
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -133.15
本期利润(万元) -196.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0569
期末基金资产净值(万元) 1,347.69
期末基金份额净值(元) 0.5627