基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.67 1.17 0.21 -0.17 2.90 -18.17 -4.77
基准收益率②% 1.28 1.46 -0.54 -0.13 2.08 -17.63 2.11
① — ② 0.39 -0.29 0.75 -0.04 0.82 -0.54 -6.88
业绩比较基准 中证全指房地产指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张子法 2017/04/17 2018/01/18 9月1天 12.36
刘冬 2015/06/30 2017/04/17 1年9月17天 -18.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
房地产业 7.49 0.08 -- --
合计 7.49 0.08 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000029 深深房A 0.67 7.49 0.08% 新晋 11.30
合计 -- 0.67 7.49 0.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000002 万科A 28.21 876.30 9.79% -3.12 -6.72
600048 保利发展 59.54 842.48 9.41% 1.40 -2.89
001979 招商蛇口 19.81 387.49 4.33% 0.17 1.56
600340 华夏幸福 9.89 310.48 3.47% -0.50 94.34
600383 金地集团 18.88 238.43 2.66% 0.17 0.25
600606 绿地控股 30.51 222.72 2.49% -0.15 20.92
601155 新城控股 7.55 221.23 2.47% 0.73 -1.19
600208 新湖中宝 35.93 187.55 2.10% 0.33 15.63
002146 荣盛发展 14.52 138.38 1.55% -0.05 35.70
000046 *ST泛海 17.37 129.58 1.45% 新晋 0.00
合计 -- 242.21 3,554.64 39.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下0.50%
7天--1月0.30%
1月以上0.05%
全部
发行运作

>>>财务数据（2017四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -32.79
本期利润(万元) 20.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0137
期末基金资产净值(万元) 1,163.07
期末基金份额净值(元) 0.8019