基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 4.41 2.05 -13.80 6.59 27.50 -12.15 18.08
基准收益率②% 1.50 0.93 -14.17 6.71 21.52 -13.91 13.67
① — ② 2.91 1.12 0.37 -0.12 5.98 1.76 4.41
业绩比较基准 中证银行指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈瑶 2018/02/12 2020/12/12 2年10月 7.12
张子法 2017/04/17 2019/10/29 2年6月12天 30.76
刘冬 2015/07/08 2017/04/17 1年9月9天 -5.00

更多>>(2020-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,444.51 0.17 -- --
建筑业 1.30 0.00 -- --
批发和零售业 1.15 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 17.10 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 1.48 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.53 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 4.51 0.00 -- --
合计 1,471.58 0.17 -- --

更多>>(2020-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688126 沪硅产业 22.05 731.49 0.09% -0.01 -1.99
300999 金龙鱼 12.11 311.31 0.04% 新晋 -8.63
688065 凯赛生物 2.49 226.99 0.03% 新晋 -9.67
688505 复旦张江 2.27 48.94 0.01% 0.00 -8.69
688330 宏力达 0.36 31.52 0.00% 新晋 0.84
合计 -- 39.28 1,350.25 0.17% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 3,461.70 124,621.29 14.50% 0.64 6.01
601166 兴业银行 4,970.89 80,180.50 9.33% 0.01 4.44
601398 工商银行 13,979.09 68,777.11 8.00% -0.27 3.88
000001 平安银行 3,869.65 58,702.54 6.83% 0.95 2.72
601328 交通银行 10,958.29 49,750.62 5.79% -0.89 6.46
600016 民生银行 8,485.98 44,975.69 5.23% -0.48 5.26
600000 浦发银行 4,682.67 43,970.25 5.12% -0.76 -0.44
002142 宁波银行 1,198.07 37,715.18 4.39% 0.65 0.97
601288 农业银行 11,459.53 36,326.70 4.23% -0.37 0.62
601229 上海银行 3,966.29 32,285.62 3.76% -0.15 6.14
合计 -- 67,032.16 577,305.50 67.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,053.46 0.12 --
合计 1,053.46 0.12 --

(2020-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128129 青农转债 9.67 1053.46 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0.05%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,835.21
本期利润(万元) 8,590.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0428
期末基金资产净值(万元) 233,602.09
期末基金份额净值(元) 1.1554