基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -15.70 -1.66 -8.63 -3.61 -17.96 -30.05 -3.15
基准收益率②% -14.91 -1.54 -7.64 -2.98 -17.09 -29.66 2.71
① — ② -0.79 -0.12 -0.99 -0.63 -0.87 -0.39 -5.86
业绩比较基准 中证休闲娱乐指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张子法 2017/04/17 2018/07/31 1年3月14天 -30.62
陈瑶 2018/02/12 2018/07/31 5月19天 -12.70
刘冬 2015/07/29 2017/04/17 1年8月19天 -35.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
房地产业 31.10 1.27 -- --
合计 31.10 1.27 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600158 中体产业 2.67 31.10 1.27% 新晋 6.50
合计 -- 2.67 31.10 1.27% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 23.07 220.82 9.03% 1.30 2.74
601888 中国中免 3.32 213.91 8.74% 1.44 3.24
002739 万达电影 2.27 86.29 3.53% 0.44 13.50
600637 东方明珠 4.52 68.04 2.78% 0.36 15.56
300144 宋城演艺 2.47 58.05 2.37% 新晋 0.08
000793 华闻集团 8.00 55.27 2.26% 0.30 50.16
002558 巨人网络 2.04 48.46 1.98% -0.32 10.85
000839 ST国安 9.35 44.23 1.81% -0.51 30.96
600258 首旅酒店 1.52 41.24 1.69% 新晋 9.64
002624 完美世界 1.31 40.74 1.67% 新晋 31.23
合计 -- 57.87 877.05 35.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0.05%
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -103.91
本期利润(万元) -214.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0838
期末基金资产净值(万元) 1,095.16
期末基金份额净值(元) 0.4608