基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -10.89 9.73 -9.83 24.99 92.51 61.30 -18.51
基准收益率②% -11.46 8.99 -10.23 25.25 85.79 55.82 -20.93
① — ② 0.57 0.74 0.40 -0.26 6.72 5.48 2.42
业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沙川 2019/10/15 2021/11/04 2年20天 77.90
陈瑶 2018/02/12 2019/11/12 1年9月 37.99
张子法 2017/04/17 2019/10/29 2年6月12天 63.23
刘冬 2015/07/29 2017/04/17 1年8月19天 15.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.81 0.00 -- --
制造业 299.22 0.03 -- --
建筑业 2.02 0.00 -- --
批发和零售业 7.00 0.00 -- --
住宿和餐饮业 0.33 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 167.96 0.02 -- --
科学研究和技术服务业 1.94 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 3.86 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 0.90 0.00 -- --
合计 485.04 0.05 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601728 中国电信 39.40 155.63 0.02% 新晋 3.93
688187 时代电气 3.39 147.28 0.02% 新晋 -7.22
688161 威高骨科 0.31 21.32 0.00% 0.00 -3.33
688772 珠海冠宇 1.30 18.70 0.00% 新晋 -12.26
688613 奥精医疗 0.26 16.82 0.00% 0.00 -14.04
合计 -- 44.66 359.75 0.04% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 2,707.93 102,088.77 11.24% 1.52 6.95
600519 贵州茅台 46.34 84,804.58 9.34% 0.07 0.32
000858 五粮液 336.21 73,761.88 8.12% -1.64 -2.12
000568 泸州老窖 326.13 72,263.60 7.96% 0.46 -0.72
600809 山西汾酒 217.29 68,554.87 7.55% 0.78 0.76
603288 海天味业 562.75 61,902.05 6.82% -0.25 -3.34
002304 洋河股份 268.41 44,578.05 4.91% -0.51 -9.81
000799 酒鬼酒 101.29 25,091.66 2.76% 0.24 -10.66
000895 双汇发展 617.14 16,755.39 1.84% -0.07 7.02
600132 重庆啤酒 107.77 14,142.16 1.56% -0.52 0.92
合计 -- 5,291.26 563,943.01 62.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,012.95 0.11 0.02
可转换债券 232.80 0.03 --
合计 1,245.75 0.14 --

(2021-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019649 21国债01 6.12 612.59 0.07
019645 20国债15 4.00 400.36 0.04
127046 百润转债 2.33 232.80 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0.05%
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 446.42
本期利润(万元) -16,222.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2981
期末基金资产净值(万元) 192,859.56
期末基金份额净值(元) 3.144