近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.75 | 1.01 | 0.85 | 0.51 | 2.46 | 4.59 | 5.93 |
| 基准收益率②% | 1.37 | 1.87 | 1.32 | 0.98 | 3.05 | 4.96 | 8.85 |
| ① — ② | -0.62 | -0.86 | -0.47 | -0.47 | -0.59 | -0.37 | -2.92 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
132.614 | 中 | 512/1005 | 147.486 | 中 | 157/442 |
|
贝塔系数
|
0.476 | 偏高 | 791/1005 | 0.508 | 偏高 | 361/442 |
|
下行风险
|
0.950 | 中 | 545/1005 | 1.124 | 中 | 167/442 |
|
夏普比率
|
12.049 | 偏高 | 309/1005 | 7.121 | 中 | 166/442 |
|
詹森指数
|
15,670,538,894,767,025,999.000 | 中 | 525/1005 | 1,015,790,467,057,393,899.000 | 中 | 298/442 |
| 金牛评级 | ★★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 瞿灿 | 2016/01/18 | 2022/01/21 | 6年3天 | 20.60 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.32% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 22.07 |
| 本期利润(万元) | 12.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 329.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.204 |
