基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.63 3.46 4.80 -1.17 18.56 2.36 -9.92
基准收益率②% -0.32 12.42 1.75 1.07 12.68 -5.91 -12.64
① — ② 4.95 -8.96 3.05 -2.24 5.88 8.27 2.72
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡银玉 2021/06/18 4年7月14天 16.46 胡银玉：清华大学化学工程与技术专业博士毕业。曾就职于清华大学继续教育学院、中国人民大学。2014年8月-2015年5月加入光大证券研究所，男，中国籍，10年证券从业经历，任医药行业分析师。2015年6月加入银华基金，历任研究部化工行业研究员、大宗组组长、研究主管、投资管理一部投资经理助理、投资经理；现任多资产投资管理部基金经理/投资经理助理（社保、基本养老）/投资经理（社保、基本养老）。自2020年4月1日起，担任银华长丰混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起，担任银华长荣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起至2025年3月25日，担任银华新材料混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月13日起，担任银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华长荣混合A银华长荣混合C基金总份额

银华长荣混合A银华长荣混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)11436139981337912892
户均持有份额(万)4.015.587.767.66
机构持有比例(%)7.7821.0812.380.00
个人持有比例(%)92.2278.9287.62100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 138.59 0.47 -- -1.43
采矿业 2,134.79 7.20 -- 2.18
制造业 8,351.30 28.15 -- -19.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 847.95 2.86 -- 1.06
建筑业 1,070.51 3.61 -- 2.07
批发和零售业 195.77 0.66 -- -0.39
交通运输、仓储和邮政业 783.46 2.64 -- -0.11
住宿和餐饮业 2.01 0.01 -- -1.24
信息传输、软件和信息技术服务业 651.94 2.20 -- -3.06
金融业 12,432.14 41.91 -- 34.52
房地产业 128.03 0.43 -- -1.05
租赁和商务服务业 260.62 0.88 -- -0.80
科学研究和技术服务业 2.95 0.01 -- -1.65
教育 3.80 0.01 -- -0.71
卫生和社会工作 1.90 0.01 -- -1.09
文化、体育和娱乐业 73.64 0.25 -- -1.08
合计 27,079.40 91.30 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 22.33 1,527.37 5.15% 0.99 -4.59
000333 美的集团 11.69 913.57 3.08% -0.12 -1.14
601166 兴业银行 42.83 902.00 3.04% -0.35 -12.78
601398 工商银行 95.02 753.51 2.54% 0.05 -7.98
600030 中信证券 23.01 660.60 2.23% -0.65 -3.09
601211 国泰君安 27.57 566.62 1.91% -0.18 -4.39
000651 格力电器 12.89 518.44 1.75% -0.14 -2.68
002601 龙佰集团 26.19 512.80 1.73% 0.00 13.95
000623 吉林敖东 25.46 497.23 1.68% -0.40 4.08
600887 伊利股份 15.92 455.31 1.53% 新晋 -8.88
合计 -- 302.91 7,307.45 24.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,146.27
本期利润(万元) 1,492.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0525
期末基金资产净值(万元) 29,015.83
期末基金份额净值(元) 1.1432