近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.81 | 4.23 | -1.36 | 0.37 | 2.36 | -9.92 | -6.73 |
基准收益率②% | -3.94 | -2.93 | -2.76 | 3.77 | -5.91 | -12.64 | -0.89 |
① — ② | 3.13 | 7.16 | 1.40 | -3.40 | 8.27 | 2.72 | -5.84 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中证全债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡银玉 | 2021/06/18 | 2年10月1天 | -6.10 | 胡银玉先生:清华大学化学工程与技术专业博士毕业。2014年8月-2015年5月加入光大证券研究所,任医药行业分析师。2015年6月加入银华基金,历任研究部化工行业研究员、大宗组组长、研究主管、投资管理一部投资经理助理、投资经理。2020年4月1日任银华长丰混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月18日任银华长荣混合型证券投资基金基金经理。2024年3月6日任银华新材料混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 12892 | 13996 | 15140 | 16440 | |
户均持有份额(万) | 7.66 | 7.79 | 7.94 | 7.94 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2.45 | 0.00 | 0.03 | -3.52 |
采矿业 | 2,963.32 | 3.49 | -3.38 | -1.41 |
制造业 | 8,485.03 | 9.99 | 3.47 | -38.09 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,641.87 | 6.64 | -6.04 | 3.92 |
建筑业 | 1,780.97 | 2.10 | -2.10 | 0.56 |
批发和零售业 | 13.89 | 0.02 | 0.18 | -1.60 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,532.29 | 2.98 | -2.78 | 0.93 |
住宿和餐饮业 | 13.54 | 0.02 | 0.00 | -1.39 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,487.59 | 2.93 | -2.72 | -2.72 |
金融业 | 42,217.33 | 49.71 | 10.87 | 44.79 |
房地产业 | 954.76 | 1.12 | -1.03 | -1.40 |
租赁和商务服务业 | 26.86 | 0.03 | 0.00 | -0.82 |
科学研究和技术服务业 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.26 | 0.01 | 0.00 | -0.43 |
卫生和社会工作 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | -1.76 |
文化、体育和娱乐业 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | -1.71 |
综合 | 8.58 | 0.01 | 0.00 | -0.93 |
合计 | 67,137.82 | 79.05 | -3.50 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601288 | 农业银行 | 1,876.11 | 6,829.04 | 8.04% | -1.21 | 7.81 |
601988 | 中国银行 | 1,541.72 | 6,151.46 | 7.24% | -0.06 | 7.69 |
601939 | 建设银行 | 927.31 | 6,036.81 | 7.11% | -0.70 | 6.76 |
601398 | 工商银行 | 1,173.86 | 5,611.05 | 6.61% | -1.72 | 5.85 |
601328 | 交通银行 | 838.71 | 4,814.20 | 5.67% | -1.68 | 10.56 |
600519 | 贵州茅台 | 2.62 | 4,525.23 | 5.33% | -3.72 | -2.80 |
600900 | 长江电力 | 191.19 | 4,462.37 | 5.25% | 新晋 | 4.91 |
600030 | 中信证券 | 128.40 | 2,615.51 | 3.08% | 新晋 | -12.85 |
601318 | 中国平安 | 64.32 | 2,592.10 | 3.05% | 新晋 | -6.64 |
600016 | 民生银行 | 477.57 | 1,786.11 | 2.10% | -1.59 | 1.65 |
合计 | -- | 7,221.81 | 45,423.88 | 53.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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1000万元以下 | 1.50% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,561.10 |
本期利润(万元) | -737.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0072 |
期末基金资产净值(万元) | 84,935.45 |
期末基金份额净值(元) | 0.86 |