近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.844元 | 日增长率%： | 0.82 | 今年以来收益率%： | -4.46(排名:6821/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-05-18 | 资产净值(亿元)： | 0.76(2024-12-30) | 基金经理： | 贾鹏 郭思捷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.96 | -0.91 | -2.33 | -4.46 | 4.18 | -21.36 | -22.46 | 84.40 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 15.34 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -2.77 | -3.10 | -2.96 | -1.07 | -2.54 | -19.08 | -24.70 | 69.06 |
| ① — ③ | -1.27 | -3.55 | -3.57 | -4.01 | -1.92 | -11.25 | -15.17 | -- |
| 同类排名 | 5143/8467 | 6661/8362 | 5574/8204 | 6821/8351 | 3963/7885 | 5394/7022 | 4828/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.82 | 4.48 | 6.49 | 5.69 | 18.56 | 2.36 | -9.92 |
| 基准收益率②% | -0.11 | 11.84 | -0.58 | 1.46 | 12.68 | -5.91 | -12.64 |
| ① — ② | 0.93 | -7.36 | 7.07 | 4.23 | 5.88 | 8.27 | 2.72 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡银玉 | 2021/06/18 | 3年9月24天 | -1.53 | 胡银玉：清华大学化学工程与技术专业博士毕业。曾就职于清华大学继续教育学院、中国人民大学。2014年8月-2015年5月加入光大证券研究所，男，中国籍，10年证券从业经历，任医药行业分析师。2015年6月加入银华基金，历任研究部化工行业研究员、大宗组组长、研究主管、投资管理一部投资经理助理、投资经理；现任多资产投资管理部基金经理/投资经理助理（社保、基本养老）/投资经理（社保、基本养老）。自2020年4月1日起，担任银华长丰混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起，担任银华长荣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起至2025年3月25日，担任银华新材料混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月13日起，担任银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13998 | 13379 | 12892 | 13996 | |
| 户均持有份额(万) | 5.58 | 7.76 | 7.66 | 7.79 | |
| 机构持有比例(%) | 21.08 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 78.92 | 87.62 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 852.10 | 0.93 | -- | -3.47 |
| 制造业 | 12,072.77 | 13.17 | -- | -33.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,720.79 | 5.15 | -- | 2.18 |
| 建筑业 | 759.28 | 0.83 | -- | -0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 367.63 | 0.40 | -- | -1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,203.71 | 2.40 | -- | -2.87 |
| 金融业 | 51,605.52 | 56.31 | -- | 49.48 |
| 房地产业 | 242.23 | 0.26 | -- | -2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 378.50 | 0.41 | -- | -1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.46 | 0.00 | -- | -1.71 |
| 合计 | 73,202.99 | 79.86 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601939 | 建设银行 | 861.48 | 7,572.41 | 8.26% | 0.28 | 3.90 |
| 601398 | 工商银行 | 1,035.60 | 7,166.35 | 7.82% | -0.09 | 0.76 |
| 601988 | 中国银行 | 1,282.12 | 7,064.48 | 7.71% | -0.51 | 0.84 |
| 601288 | 农业银行 | 1,310.17 | 6,996.31 | 7.63% | -0.28 | 1.27 |
| 601328 | 交通银行 | 810.93 | 6,300.93 | 6.87% | 2.23 | 3.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.46 | 3,749.04 | 4.09% | 2.31 | 2.92 |
| 601985 | 中国核电 | 261.81 | 2,730.68 | 2.98% | -4.67 | -2.86 |
| 601658 | 邮储银行 | 425.77 | 2,418.37 | 2.64% | 新晋 | -3.13 |
| 601318 | 中国平安 | 42.96 | 2,261.84 | 2.47% | 新晋 | -3.81 |
| 600030 | 中信证券 | 66.11 | 1,928.43 | 2.10% | 新晋 | -7.02 |
| 00939 | 建设银行 | 45.60 | 273.63 | 0.30% | -0.77 | -- |
| 01288 | 农业银行 | 0.40 | 1.64 | 0.00% | -1.19 | -- |
| 合计 | -- | 6,145.41 | 48,464.11 | 52.87% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票（包含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,225.02 |
| 本期利润(万元) | 753.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 |
| 期末基金资产净值(万元) | 79,593.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0196 |
