基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.46 4.80 -1.17 0.82 18.56 2.36 -9.92
基准收益率②% 12.42 1.75 1.07 -0.11 12.68 -5.91 -12.64
① — ② -8.96 3.05 -2.24 0.93 5.88 8.27 2.72
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡银玉 2021/06/18 4年5月16天 12.51 胡银玉：清华大学化学工程与技术专业博士毕业。曾就职于清华大学继续教育学院、中国人民大学。2014年8月-2015年5月加入光大证券研究所，男，中国籍，10年证券从业经历，任医药行业分析师。2015年6月加入银华基金，历任研究部化工行业研究员、大宗组组长、研究主管、投资管理一部投资经理助理、投资经理；现任多资产投资管理部基金经理/投资经理助理（社保、基本养老）/投资经理（社保、基本养老）。自2020年4月1日起，担任银华长丰混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起，担任银华长荣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起至2025年3月25日，担任银华新材料混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月13日起，担任银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华长荣混合A银华长荣混合C基金总份额

银华长荣混合A银华长荣混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)11436139981337912892
户均持有份额(万)4.015.587.767.66
机构持有比例(%)7.7821.0812.380.00
个人持有比例(%)92.2278.9287.62100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,685.17 4.83 -- -0.68
制造业 9,911.97 28.41 -- -18.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,491.14 4.27 -- 2.54
建筑业 1,305.80 3.74 -- 2.26
批发和零售业 378.37 1.08 -- 0.04
交通运输、仓储和邮政业 708.32 2.03 -- -0.48
住宿和餐饮业 34.06 0.10 -- -0.92
信息传输、软件和信息技术服务业 1,272.67 3.65 -- -3.14
金融业 14,287.14 40.94 -- 34.43
房地产业 731.02 2.09 -- 0.21
租赁和商务服务业 451.72 1.29 -- -0.26
科学研究和技术服务业 1.83 0.01 -- -1.69
教育 3.38 0.01 -- -0.56
卫生和社会工作 1.79 0.01 -- -1.15
文化、体育和娱乐业 156.47 0.45 -- -0.84
合计 32,420.85 92.91 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 26.34 1,451.60 4.16% -1.78 0.79
601166 兴业银行 59.61 1,183.26 3.39% 0.29 3.39
000333 美的集团 15.38 1,117.51 3.20% -0.03 8.09
600030 中信证券 33.57 1,003.73 2.88% 新晋 -7.70
601398 工商银行 118.84 867.53 2.49% -1.03 3.36
601211 国泰君安 38.65 729.37 2.09% -0.13 -0.83
000623 吉林敖东 36.34 727.16 2.08% 0.22 -10.70
000651 格力电器 16.59 658.95 1.89% -0.40 2.57
601985 中国核电 73.65 641.49 1.84% -0.07 -3.22
002601 龙佰集团 30.96 602.48 1.73% 新晋 -1.56
合计 -- 449.93 8,983.08 25.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,911.24
本期利润(万元) 1,897.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0496
期末基金资产净值(万元) 34,081.10
期末基金份额净值(元) 1.0926