近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9241元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 1.48(排名:2745/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-01 | 资产净值(亿元)： | 2.03(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.38 |
| 全债指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.85 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -39.47 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.03 | 0.76 | -0.24 | 0.95 | 2.45 | 1.83 | -2.84 |
| 基准收益率②% | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 2.54 | 2.53 | 2.53 |
| ① — ② | -0.65 | 0.13 | -0.87 | 0.32 | -0.09 | -0.70 | -5.37 |
| 业绩比较基准 | 1年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 冯喆 | 2024/06/14 | 10月11天 | 0.73 | 冯喆，硕士研究生，曾就职于渣打银行（中国）有限公司、国开证券、民生理财有限责任公司，2024年4月加入银华基金管理股份有限公司。2024年6月14日任银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年6月14日任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 孙慧 | 2025/02/13 | 2月12天 | 0.18 | 孙慧，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生，硕士，2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部，任投资经理助理；2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心，任投资经理；2015年3月加盟银华基金管理有限公司，历任基金经理助理职务，现任养老金投资管理部基金经理。自2016年2月6日至2020年7月29日，担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。自2016年10月17日至2018年3月17日，担任银华永泰积极债券型证券投资基金的基金经理，自2016年10月17日至2018年2月5日，担任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年12月22日起，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月6日至2017年8月8日，担任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年8月8日至2025年3月12日，担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2021年6月4日，担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日起，担任银华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月28日起，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月6日至2020年3月17日，担任银华保本增值证券投资基金的基金经理。自2020年3月17日至2020年3月27日，担任银华增值证券投资基金的基金经理。2021年2月8日起，担任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 赵楠楠 | 2020/08/25 | 4年8月 | 7.10 | 赵楠楠，女，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。曾就职于世德贝投资咨询（北京）有限公司、大公国际资信评估有限公司、国联基金管理有限公司。2017年1月加入银华基金，曾任投资管理三部基金经理兼基金经理助理，现任固定收益及资产配置部基金经理/基金经理助理。曾任银华增强收益债券型证券投资基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金。自2019年8月1日至2023年10月17日，担任银华添益定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年8月1日至2020年8月24日起，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金的经理助理。2019年8月1日至2020年5月19日，担任银华安享短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年8月1日至2021年12月4日，担任银华添泽定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年8月21日至2019年9月5日，担任银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年7月30日至2021年11月23日，担任银华安盈短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月6日起至2025年2月14日，担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月6日至2020年3月26日，担任银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日至2020年1月16日，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年1月17日至2021年11月23日，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月9日至2023年10月17日，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年8月1日起至2020年7月15日，担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年7月16日起至2025年2月14日，担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日起至2025年2月14日，担任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月15日至2022年1月26日，担任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月1日至2021年12月4日，担任银华添泽定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月29日至2025年2月14日，担任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月14日起，担任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任银华钰祥债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11194 | 13101 | 15872 | 88390 | |
| 户均持有份额(万) | 1.02 | 0.51 | 0.54 | 0.19 | |
| 机构持有比例(%) | 30.66 | 37.44 | 33.46 | 12.56 | |
| 个人持有比例(%) | 69.34 | 62.56 | 66.54 | 87.44 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 111.89 | 0.22 | -- | -4.46 |
| 制造业 | 1,509.36 | 2.91 | -- | -41.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.06 | 0.13 | -- | -2.47 |
| 建筑业 | 55.44 | 0.11 | -- | -1.43 |
| 批发和零售业 | 81.84 | 0.16 | -- | -1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129.94 | 0.25 | -- | -1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266.25 | 0.51 | -- | -5.68 |
| 金融业 | 256.61 | 0.49 | -- | -6.28 |
| 租赁和商务服务业 | 56.93 | 0.11 | -- | -1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77.66 | 0.15 | -- | -0.89 |
| 合计 | 2,611.98 | 5.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 4.09 | 321.07 | 0.62% | 新晋 | -4.65 |
| 600941 | 中国移动 | 2.48 | 266.25 | 0.51% | 0.37 | 3.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.03 | 260.53 | 0.50% | 新晋 | -5.72 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.99 | 128.42 | 0.25% | 新晋 | -3.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.51 | 102.63 | 0.20% | 0.06 | -22.92 |
| 601288 | 农业银行 | 18.60 | 96.35 | 0.19% | 0.05 | 9.72 |
| 601088 | 中国神华 | 2.21 | 84.75 | 0.16% | 新晋 | 5.15 |
| 600919 | 江苏银行 | 8.80 | 83.60 | 0.16% | 新晋 | 6.30 |
| 000963 | 华东医药 | 2.23 | 81.84 | 0.16% | 新晋 | 16.09 |
| 002262 | 恩华药业 | 3.52 | 78.57 | 0.15% | 新晋 | 3.18 |
| 合计 | -- | 46.46 | 1,504.01 | 2.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,168.15 | 6.11 | 4.61 |
| 金融债券 | 19,918.26 | 38.42 | -14.86 |
| 企业债券 | 13,210.01 | 25.48 | 3.86 |
| 可转换债券 | 2,502.80 | 4.83 | -- |
| 短期融资券 | 2,503.66 | 4.83 | -- |
| 中期票据 | 22,549.19 | 43.49 | 4.49 |
| 合计 | 63,852.07 | 123.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 115843 | 23中财G3 | 40.00 | 4093.26 | 7.89 |
| 241154 | 24广越05 | 40.00 | 4060.37 | 7.83 |
| 184743 | 23汉江01 | 40.00 | 4054.95 | 7.82 |
| 019766 | 25国债01 | 31.70 | 3168.15 | 6.11 |
| 102381642 | 23鄂长投MTN001 | 30.00 | 3101.51 | 5.98 |
| 基金名称 | 中欧可转债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004993)中欧可转债债券A (004994)中欧可转债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、资产支持证券、同业存单、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，投资于可转换债券（含可分离交易可转换债券）的比例合计不低于非现金基金资产的80%；股票、权证的投资比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 76.23 |
| 本期利润(万元) | -24.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0031 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,892.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7104 |
