基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.81 -3.08 8.27 -6.16 -6.02 -21.60 -11.42
基准收益率②% 5.95 -3.46 2.72 -4.79 7.55 -10.43 -11.68
① — ② -3.14 0.38 5.55 -1.37 -13.57 -11.17 0.26
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率(按估值汇率调整)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薄官辉 2019/12/27 5年11月9天 25.12 薄官辉，男，中国籍，21年证券从业经历，硕士、研究生。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所，任研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月，任职于中信证券股份有限公司研究部，任高级研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月加入银华基金管理有限公司研究部，历任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监，现任权益投资管理一部基金经理/投资经理助理（社保、基本养老）。自2015年4月29日起，担任银华中国梦30股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月7日起，担任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日至2019年12月27日，担任银华消费主题分级混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月18日起，担任银华优势企业证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日起，担任银华消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月1日至2025年10月14日，担任银华兴盛股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月2日起，担任银华阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起，担任银华安盛混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华消费主题混合A银华消费主题混合C基金总份额

银华消费主题混合A银华消费主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)18954206422257324620
户均持有份额(万)0.750.750.720.76
机构持有比例(%)0.200.230.207.76
个人持有比例(%)99.8099.7799.8092.24

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,195.83 59.02 -- 12.50
批发和零售业 1,139.33 6.60 -- 5.56
信息传输、软件和信息技术服务业 409.45 2.37 -- -4.42
合计 11,744.61 67.99 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 10.47 1,381.20 8.00% 2.18 -1.82
00700 腾讯控股 2.15 1,301.41 7.53% 0.27 --
603198 迎驾贡酒 28.38 1,167.84 6.76% 新晋 -6.46
600519 贵州茅台 0.76 1,097.43 6.35% 0.25 -0.51
000596 古井贡酒 6.62 1,063.04 6.15% 新晋 -1.57
603369 今世缘 25.87 1,016.69 5.89% 新晋 -4.97
000858 五粮液 7.28 884.37 5.12% 新晋 -2.93
600298 安琪酵母 21.16 836.88 4.84% 新晋 8.45
605499 东鹏饮料 2.66 807.29 4.67% 0.50 -1.82
600809 山西汾酒 3.87 751.59 4.35% -0.45 -2.96
合计 -- 109.22 10,307.74 59.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 603.68
本期利润(万元) 488.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0361
期末基金资产净值(万元) 15,460.55
期末基金份额净值(元) 1.2042