基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.12 -7.48 -2.58 -8.26 -21.60 -11.42 -3.98
基准收益率②% 13.73 -3.78 3.23 -4.75 -10.43 -11.68 -9.04
① — ② -2.61 -3.70 -5.81 -3.51 -11.17 0.26 5.06
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率(按估值汇率调整)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薄官辉 2019/12/27 4年10月23天 24.14 薄官辉先生，硕士研究生学历。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所，任研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月，任职于中信证券股份有限公司研究部，任高级研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月任职于银华基金管理有限公司研究部、消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。2015年04月09日任银华中国梦30股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任银华消费主题分级混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日任银华兴盛股票型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日任银华优势企业证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任银华消费主题混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日任银华安盛混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华消费主题混合A银华消费主题混合C基金总份额

银华消费主题混合A银华消费主题混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)22573246202725829090
户均持有份额(万)0.720.760.770.74
机构持有比例(%)0.207.7614.8713.29
个人持有比例(%)99.8092.2485.1386.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 659.51 3.33 -- 0.85
制造业 10,569.27 53.37 -- 6.25
信息传输、软件和信息技术服务业 1,486.28 7.51 -- 3.00
合计 12,715.06 64.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603198 迎驾贡酒 21.58 1,573.58 7.95% 3.67 -0.09
00700 腾讯控股 3.81 1,527.57 7.71% 4.16 --
600872 中炬高新 45.20 1,054.52 5.33% 新晋 4.03
600809 山西汾酒 4.76 1,041.92 5.26% -1.16 11.35
000858 五粮液 6.31 1,025.28 5.18% -1.25 4.30
09988 阿里巴巴-W 9.78 970.15 4.90% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.55 955.98 4.83% 新晋 1.06
300002 神州泰岳 69.38 865.17 4.37% 新晋 -5.92
600690 海尔智家 25.38 815.97 4.12% -3.89 -7.57
002594 比亚迪 2.33 716.03 3.62% 新晋 -3.99
01211 比亚迪股份 2.25 575.84 2.91% 新晋 --
合计 -- 191.33 11,122.01 56.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,045.76
本期利润(万元) 1,858.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1159
期末基金资产净值(万元) 18,885.13
期末基金份额净值(元) 1.1895