基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.53 6.98 6.12 -8.03 -15.64 -11.94 -25.26
基准收益率②% 22.56 6.57 6.24 -8.05 -16.51 -11.91 -25.74
① — ② -0.03 0.41 -0.12 0.02 0.87 -0.03 0.48
业绩比较基准 中证创新药产业指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王帅 2020/03/20 5年8月15天 -13.92 王帅，男，中国籍，13年证券从业经历，南开大学经济学硕士。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司，2018年8月加入银华基金，历任量化投资部基金经理助理，现任量化投资部基金经理。2019年6月28日至2021年2月25日，担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月1日至2021年5月19日，担任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月6日起至2021年2月25日，担任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年1月22日起，担任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起，担任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年5月28日至2023年4月12日，担任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年12月10日至2022年6月20日，担任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月5日起，担任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日至2022年6月20日，担任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年2月4日起，担任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日至2022年6月20日，担任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日起，担任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日至2022年6月20日，担任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日起，担任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起，担任银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至2023年4月6日，担任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月7日至2023年7月28日，担任银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月4日至2024年1月23日，担任银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日至2023年3月17日，担任银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月30日至2024年1月23日，担任银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月1日起，担任银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日至2024年1月23日，担任银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日至2024年1月23日，担任银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月26日起，担任银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起至2025年10月23日，担任银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月25日起，担任银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月22日起，担任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任银华上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任银华上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年8月29日起，担任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年1月17日至2025年2月5日任银华上证180指数型发起式证券投资基金基金经理。
马君 2020/03/20 5年8月15天 -13.92 马君，女，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学理学硕士。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员及基金经理助理职务。现任量化投资部基金经理。自2016年1月14日至2021年2月25日，担任银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）的基金经理。自2012年9月4日至2020年9月30日，担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2013年12月16日至2015年7月16日，担任银华消费主题分级混合型证券投资基金的基金经理。自2015年8月6日至2016年6月15日，担任银华中证国防安全指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年8月13日至2016年6月15日，担任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2020年9月24日，担任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年11月9日起，担任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年11月9日至2021年2月25日，担任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月15日至2024年9月26日，担任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年5月11日至2021年6月16日，担任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月22日起，担任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起，担任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月29日起，担任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年9月22日至2022年8月9日，担任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月10日起至2022年6月29日，担任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日起，担任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月20日起，担任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月2日起至2025年6月3日，担任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年7月20日起，担任银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年4月7日起，担任银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日起，担任银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月3日起，担任银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起至2025年8月27日，担任银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月16日起，担任银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 50.25 0.00 -- -15.72
批发和零售业 2.17 0.00 -- -0.36
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -0.59
合计 54.25 0.00 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688775 影石创新 0.06 15.16 0.00% 0.00 -2.84
688729 屹唐股份 0.35 8.24 0.00% 新晋 -7.49
603049 中策橡胶 0.07 3.59 0.00% 0.00 4.82
301678 新恒汇 0.04 2.85 0.00% 新晋 -10.82
301662 宏工科技 0.01 1.78 0.00% 新晋 -9.68
合计 -- 0.53 31.62 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 1,552.80 173,960.22 14.49% 3.57 -9.21
600276 恒瑞医药 1,841.47 131,757.01 10.97% 1.27 -3.93
000661 长春高新 315.45 41,008.01 3.42% 0.18 -7.44
002422 科伦药业 1,092.31 40,120.38 3.34% -0.64 -2.40
600196 复星医药 1,241.14 37,035.66 3.08% -0.09 -7.02
688235 百济神州 113.99 34,984.57 2.91% 0.31 -2.69
000963 华东医药 840.30 34,914.64 2.91% -0.60 2.08
002294 信立泰 541.12 32,656.83 2.72% 0.09 -0.78
300759 康龙化成 856.28 30,611.87 2.55% 新晋 -13.86
688506 百利天恒 79.44 29,815.00 2.48% 新晋 -5.42
合计 -- 8,474.30 586,864.19 48.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 92,585.60
本期利润(万元) 203,465.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1709
期末基金资产净值(万元) 1,200,541.63
期末基金份额净值(元) 0.9686