基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.39 -11.14 -3.07 -5.34 -18.17 -18.33 -19.33
基准收益率②% 1.90 -11.75 -1.98 -5.57 -18.42 -20.06 -15.99
① — ② -2.29 0.61 -1.09 0.23 0.25 1.73 -3.34
业绩比较基准 中证港股通消费主题指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李宜璇 2021/05/25 2年10月30天 -45.04 李宜璇女士，博士学位，曾就职于华龙证券有限责任公司，2014年12月加入银华基金管理股份有限公司，历任量化投资部量化研究员，现任量化投资部基金经理助理。2017年12月25日任银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年3月7日任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任银华全球核心优选证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年3月7日至2020年11月18日任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月7日至2021年2月25日任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月20日至2019年2月11日代任中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理。2018年8月20日代任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月20日代任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月20日代任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月20日至2021年2月25日代任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月20日代任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月29日任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2021年1月5日至2022年06月29日任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月1日任银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理。2021年2月4日任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2022年06月29日任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月10日至2022年06月29日任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月22日任银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月24日至2021年11月5日任银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月26日任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月17日任银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年4月7日任银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2022年7月20日任银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 20.22 1,774.56 15.47% 2.09 --
00700 腾讯控股 5.77 1,589.12 13.86% 0.18 --
01810 小米集团-W 56.84 769.83 6.71% -0.46 --
01211 比亚迪股份 3.55 648.80 5.66% -0.51 --
00669 创科实业 5.95 572.30 4.99% 0.53 --
09633 农夫山泉 13.04 499.45 4.36% -0.40 --
02015 理想汽车-W 4.11 451.95 3.94% -0.95 --
01024 快手-W 9.88 439.33 3.83% -0.39 --
09987 百胜中国 1.33 370.20 3.23% -0.32 --
02020 安踏体育 4.58 345.45 3.01% 新晋 --
合计 -- 125.27 7,460.99 65.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,165.46
本期利润(万元) -503.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0203
期末基金资产净值(万元) 11,468.22
期末基金份额净值(元) 0.537