近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓川 | 2025/06/20 | 5月14天 | 3.45 | 王晓川，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学硕士。2016年7月加入银华基金，历任交通运输、煤炭、传媒行业研究员，投资管理一部投资经理助理，现任权益投资管理部基金经理。自2022年5月20日起，担任银华数字经济股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任银华成长智选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 22,811.98 | 52.77 | -- | 6.25 |
| 房地产业 | 4,181.85 | 9.67 | -- | 7.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.32 | 0.01 | -- | -1.69 |
| 合计 | 26,997.15 | 62.45 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02423 | 贝壳-W | 121.80 | 5,854.73 | 13.54% | 新晋 | -- |
| 09636 | 九方智投控股 | 76.75 | 5,227.31 | 12.09% | 新晋 | -- |
| 000560 | 我爱我家 | 1,371.10 | 4,181.85 | 9.67% | 新晋 | 7.87 |
| 300723 | 一品红 | 64.63 | 3,840.96 | 8.88% | 新晋 | -11.18 |
| 688068 | 热景生物 | 20.81 | 3,536.82 | 8.18% | 新晋 | 16.86 |
| 001221 | 悍高集团 | 52.27 | 3,222.77 | 7.45% | 新晋 | 1.61 |
| 688696 | 极米科技 | 16.50 | 1,972.99 | 4.56% | 新晋 | 0.54 |
| 688136 | 科兴制药 | 41.33 | 1,612.75 | 3.73% | 新晋 | -19.84 |
| 300204 | 舒泰神 | 43.03 | 1,506.48 | 3.48% | 新晋 | -30.38 |
| 01801 | 信达生物 | 17.10 | 1,504.99 | 3.48% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,825.32 | 32,461.65 | 75.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 583.68 | 1.35 | -- |
| 合计 | 583.68 | 1.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 5.80 | 583.68 | 1.35 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,624.05 |
| 本期利润(万元) | 3,044.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0819 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,917.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1259 |