基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 1.35 0.04 6.31 2.24 9.03 -- --
基准收益率②% -0.63 0.37 8.94 1.69 10.65 -- --
① — ② 1.98 -0.33 -2.63 0.55 -1.62 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2024/06/19 1年10月23天 21.41 王斌，男，中国籍，17年证券从业经历，本科、学士，曾就职于毕马威会计师事务所。2007年至2010年任职中国国际金融有限公司研究部。2011年4月加盟银华基金管理有限公司，历任研究员及研究主管，曾任基金经理助理。现任多资产投资管理部基金经理。自2016年2月6日起至2025年6月26日，担任银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年2月6日至2017年6月8日，担任银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年2月28日至2022年3月15日，担任银华远见混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月31日起至2024年4月1日，担任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
万鑫 2024/06/19 1年10月23天 21.41 万鑫，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年7月加入银华基金，历任助理研究员、研究员、研究组长、投资经理助理、投资经理，现任多资产投资管理部拟任基金经理。自2024年6月19日起，担任银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任银华裕利混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年2月12日任银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华嘉选平衡混合A银华嘉选平衡混合C基金总份额

银华嘉选平衡混合A银华嘉选平衡混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)272141--
户均持有份额(万)0.696.237.03--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 61.62 4.63 -- -0.17
制造业 234.72 17.63 -- -30.01
建筑业 13.90 1.04 -- -0.61
批发和零售业 13.49 1.01 -- -0.50
金融业 173.17 13.01 -- 6.25
房地产业 13.69 1.03 -- -0.63
租赁和商务服务业 13.74 1.03 -- -0.58
科学研究和技术服务业 3.85 0.29 -- -1.68
文化、体育和娱乐业 13.88 1.04 -- -0.37
合计 542.06 40.71 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601988 中国银行 5.09 29.88 2.24% 新晋 0.43
601066 中信建投 1.24 26.60 2.00% 0.56 5.97
600036 招商银行 0.56 22.02 1.65% 新晋 -3.25
002180 纳思达 1.19 19.69 1.48% -0.64 11.44
001203 大中矿业 0.48 19.17 1.44% 新晋 19.51
300757 罗博特科 0.04 15.22 1.14% 新晋 3.61
002563 森马服饰 2.57 13.96 1.05% 新晋 14.76
600039 四川路桥 1.38 13.90 1.04% 新晋 -15.06
601019 山东出版 1.56 13.88 1.04% 新晋 -17.71
600057 厦门象屿 1.70 13.74 1.03% 新晋 -16.90
合计 -- 15.81 188.06 14.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 284.01 21.33 7.81
可转换债券 6.79 0.51 -3.06
合计 290.80 21.84 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019746 24特国03 1.10 112.59 8.46
019792 25国债19 1.10 110.83 8.33
019734 24国债03 0.60 60.60 4.55
113666 爱玛转债 0.05 6.79 0.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.80
本期利润(万元) 0.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0028
期末基金资产净值(万元) 21.80
期末基金份额净值(元) 1.1295