基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.74 -4.50 0.01 -0.16 0.92 -1.32 -22.01
基准收益率②% -0.66 0.36 9.05 1.59 10.72 10.73 -2.87
① — ② -7.08 -4.86 -9.04 -1.75 -9.80 -12.05 -19.14
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华盛世精选混合A银华盛世精选混合C基金总份额

银华盛世精选混合A银华盛世精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)124790142425153282167433
户均持有份额(万)0.840.940.981.01
机构持有比例(%)0.411.143.845.74
个人持有比例(%)99.5998.8696.1694.26

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,725.07 2.01 -- 0.01
采矿业 5,891.77 4.35 -- -0.45
制造业 82,982.56 61.29 -- 13.65
建筑业 366.65 0.27 -- -1.38
批发和零售业 3,963.90 2.93 -- 1.42
交通运输、仓储和邮政业 2,928.80 2.16 -- 0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 3,125.22 2.31 -- -2.29
金融业 14,182.27 10.48 -- 3.72
科学研究和技术服务业 777.65 0.57 -- -1.40
水利、环境和公共设施管理业 473.07 0.35 -- -0.98
教育 240.92 0.18 -- -0.59
文化、体育和娱乐业 920.94 0.68 -- -0.73
综合 360.27 0.27 -- -0.96
合计 118,939.09 87.85 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 8.60 12,476.38 9.22% 1.25 -6.46
000333 美的集团 154.01 11,758.28 8.68% 0.06 4.70
688041 海光信息 19.93 4,190.44 3.10% 新晋 50.52
600809 山西汾酒 29.55 4,172.16 3.08% -3.43 0.97
300750 宁德时代 9.90 3,976.83 2.94% 新晋 8.82
300972 万辰集团 21.72 3,963.90 2.93% 新晋 11.89
002865 钧达股份 46.59 3,353.22 2.48% 新晋 43.19
002379 宏创控股 109.37 2,961.74 2.19% 新晋 -20.37
002714 牧原股份 65.33 2,725.07 2.01% -4.68 -0.29
300308 中际旭创 4.72 2,687.62 1.99% 新晋 38.61
合计 -- 469.72 52,265.64 38.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,621.73
本期利润(万元) -11,218.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1154
期末基金资产净值(万元) 134,639.21
期末基金份额净值(元) 1.4498