近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0827元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.13(排名:2067/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-09 | 资产净值(亿元)： | 5.21(2024-12-30) | 基金经理： | 陆莹 王祎杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | 1.29 | 3.60 | 1.43 | 5.91 | 11.18 | 18.35 | 43.72 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.46 | 11.74 | 15.42 | 36.25 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -1.00 | 1.23 | 0.94 | 1.15 | 0.45 | -0.57 | 2.94 | 7.47 |
| ① — ③ | -0.37 | 0.93 | 1.89 | 1.08 | 2.83 | 4.33 | 8.49 | -- |
| 同类排名 | 2134/2463 | 38/2429 | 70/2351 | 38/2423 | 76/2193 | 50/1804 | 13/1434 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.27 | 15.50 | -2.66 | -5.60 | 3.72 | -16.37 | -12.24 |
| 基准收益率②% | -0.86 | 12.34 | 0.52 | 1.91 | 14.08 | -8.91 | -- |
| ① — ② | -1.41 | 3.16 | -3.18 | -7.51 | -10.36 | -7.46 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合指数（全价）收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张萍 | 2022/01/20 | 3年2月30天 | -17.92 | 张萍，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司，从事财务管理和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作，任监察稽核部副总监。2005年10月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006年11月至2018年4月7日起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。2018年6月4日至2018年11月8日任泰达宏利基金管理有限公司督察长。2015年8月加入银华基金管理股份有限公司。2018年11月6日任银华中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日至2020年9月2日任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日至2020年9月2日任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月20日任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月16日至2022 年09 月 06 日 任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月1日至2022年11月1日任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月11日任银华品质消费股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月4日任银华心享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月20日任银华心兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任银华心选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任银华心质混合型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任银华医疗健康混合型证券投资基金基金经理。 |
| 李晓星 | 2022/01/20 | 3年2月30天 | -17.92 | 李晓星先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司，历任运营发展部运营顾问，集团审计部高级审计师等职务；2011年2月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理职务。2015年7月7日任银华中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月3日至2020年9月2日任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年9月20日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年9月20日任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月16日任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年4月1日任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月30日任银华丰享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月8日任银华心佳两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任银华心享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月20日任银华心兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任银华心选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8550 | 8543 | 8539 | 8536 | |
| 户均持有份额(万) | 3.54 | 3.54 | 3.53 | 3.51 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 76,429.72 | 44.34 | -- | -1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 441.06 | 0.26 | -- | -2.71 |
| 租赁和商务服务业 | 3,449.37 | 2.00 | -- | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,540.45 | 0.89 | -- | -0.64 |
| 合计 | 81,860.60 | 47.49 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 32.84 | 8,735.44 | 5.07% | -1.97 | -12.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22.08 | 8,526.38 | 4.95% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 92.20 | 7,035.39 | 4.08% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 237.90 | 7,005.70 | 4.06% | 1.40 | -- |
| 01211 | 比亚迪股份 | 26.60 | 6,567.07 | 3.81% | 新晋 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.89 | 5,928.36 | 3.44% | 新晋 | -4.48 |
| 000858 | 五粮液 | 41.55 | 5,818.66 | 3.38% | 新晋 | -5.90 |
| 02057 | 中通快递-W | 37.86 | 5,304.56 | 3.08% | 新晋 | -- |
| 00388 | 香港交易所 | 18.86 | 5,148.72 | 2.99% | 0.94 | -- |
| 02208 | 金风科技 | 814.28 | 4,931.53 | 2.86% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,328.06 | 65,001.81 | 37.72% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,493.87 | 0.87 | 0.59 |
| 合计 | 1,493.87 | 0.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 9.90 | 997.68 | 0.58 |
| 019740 | 24国债09 | 4.90 | 496.19 | 0.29 |
| 基金名称 | 长信稳惠债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012602)长信稳惠债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的国债、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债券、地方政府债、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资于可转换债券、可交换债券，但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-18 | 0.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,059.48 |
| 本期利润(万元) | -536.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0177 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,049.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7612 |
