近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贲兴振 | 2025/08/07 | 5月24天 | 1.73 | 贲兴振，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振于2007年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业，担任过行业分析师、策略分析师、债券分析师、基金经理、基金管理部副总监。2016年7月加盟银华基金管理股份有限公司，任投资管理一部基金经理，现任养老金投资管理部基金经理/投资经理（年金、养老金）。自2012年12月21日至2014年1月2日，担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理；自2013年2月1日至2014年3月12日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理；自2013年12月3日至2015年10月23日，担任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理；自2014年1月2日至2016年6月28日，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理；自2014年4月16日至2015年5月20日，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2014年9月26日至2015年10月23日，担任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理；自2014年6月18日至2015年10月23日，担任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理；自2015年4月10日至2016年6月28日，担任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年6月8日至2016年6月28日，担任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理；自2016年11月2日起，担任银华优质增长混合型证券投资基金的基金经理；自2018年5月22日起，担任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年12月3日起，担任银华行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月7日起，担任银华钰丰债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 王中伟 | 2025/11/04 | 2月27天 | 0.45 | 王中伟，男，中国籍，14年证券从业经历，毕业于复旦大学，管理学硕士，拥有7年以上交易投资相关经验。曾先后任职上海银行总行金融市场部、荷兰安智银行上海分行金融市场部，2016年12月加入银华基金，现任养老金及多资产投资管理部投资经理（年金、养老金）、投资经理助理（年金、养老金）。自2025年11月4日起，担任银华钰丰债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 90.03 | 0.22 | -- | -0.03 |
| 采矿业 | 30.59 | 0.08 | -- | -1.27 |
| 制造业 | 3,026.92 | 7.46 | -- | -0.51 |
| 建筑业 | 45.93 | 0.11 | -- | -0.23 |
| 批发和零售业 | 81.75 | 0.20 | -- | -0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.86 | 0.15 | -- | -0.44 |
| 金融业 | 886.14 | 2.18 | -- | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 230.75 | 0.57 | -- | 0.23 |
| 合计 | 4,452.97 | 10.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601169 | 北京银行 | 103.08 | 564.88 | 1.39% | 新晋 | -4.07 |
| 600887 | 伊利股份 | 17.35 | 496.21 | 1.22% | 新晋 | -8.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.24 | 455.40 | 1.12% | 新晋 | -5.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.79 | 427.41 | 1.05% | 新晋 | -- |
| 600031 | 三一重工 | 15.19 | 320.96 | 0.79% | 新晋 | 5.67 |
| 601318 | 中国平安 | 4.03 | 275.65 | 0.68% | 新晋 | -4.59 |
| 02601 | 中国太保 | 7.58 | 240.99 | 0.59% | 新晋 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 3.96 | 224.57 | 0.55% | 新晋 | -11.31 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 4.02 | 203.33 | 0.50% | 新晋 | 11.04 |
| 002027 | 分众传媒 | 23.41 | 172.53 | 0.43% | 新晋 | 0.06 |
| 合计 | -- | 180.65 | 3,381.93 | 8.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,303.30 | 15.54 | -- |
| 金融债券 | 27,247.44 | 67.16 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 4,172.41 | 10.28 | -- |
| 企业债券 | 3,111.45 | 7.67 | -- |
| 合计 | 36,662.18 | 90.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 30.00 | 3030.29 | 7.47 |
| 232480001 | 24中行二级资本债01A | 20.00 | 2100.50 | 5.18 |
| 232480035 | 24平安银行二级资本债01A | 20.00 | 2037.70 | 5.02 |
| 524196 | 25申证03 | 20.00 | 2032.23 | 5.01 |
| 250202 | 25国开02 | 20.00 | 2016.36 | 4.97 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 724.96 |
| 本期利润(万元) | -43.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,143.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0119 |