基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.77 -0.46 0.78 1.18 0.71 -4.78 3.48
基准收益率②% -3.17 -8.94 0.82 19.17 5.93 -13.97 5.23
① — ② 2.40 8.48 -0.04 -17.99 -5.22 9.19 -1.75
业绩比较基准 中证互联网指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵楠楠 2022/12/14 1年4月3天 1.73 赵楠楠女士，中国国籍，研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾就职于世德贝投资咨询（北京）有限公司、大公国际资信评估有限公司、中融基金管理有限公司。2017年1月加入银华基金，任投资管理三部基金经理助理。2019年7月30日至2021年11月23日任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理.2019年9月6日至2020年3月26日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理.2020年1月17日至2021年11月23日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理.2020年7月16日任银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年8月24日任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2020年8月25日任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月15日至2022年01月26日任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
师华鹏 2023/10/25 5月23天 0.70 师华鹏，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、博士。曾就职于苏格兰皇家银行证券、中国民生银行金融市场部、北京佑瑞持投资管理有限公司、西藏尚易加资产管理有限公司、天风证券股份有限公司。自2023年10月25日起，担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月25日起，担任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙蓓琳 2017/11/24 2023/01/19 5年1月25天 15.00
王鑫钢 2017/05/02 2019/08/14 2年3月12天 -12.17
哈默 2017/05/02 2019/01/10 1年8月8天 -22.62

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8.13 0.14 0.85 -4.76
制造业 239.70 4.24 -0.89 -43.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 72.59 1.28 -0.86 -1.44
金融业 282.39 5.00 -2.98 0.08
房地产业 32.48 0.57 新增 -1.95
合计 635.29 11.23 -3.00 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601989 中国重工 24.56 101.43 1.79% 新晋 3.60
600900 长江电力 3.11 72.59 1.28% 新晋 4.84
601555 东吴证券 6.94 50.73 0.90% 新晋 -9.03
600030 中信证券 2.09 42.57 0.75% 0.30 -15.61
000166 申万宏源 9.47 42.05 0.74% 0.38 -1.67
600036 招商银行 1.50 41.73 0.74% 新晋 4.93
601398 工商银行 7.64 36.52 0.65% 新晋 4.90
600266 城建发展 6.71 32.48 0.57% 新晋 -14.88
601288 农业银行 7.00 25.48 0.45% 新晋 6.38
601881 中国银河 1.87 22.53 0.40% 新晋 -8.47
合计 -- 70.89 468.11 8.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 312.97 5.54 --
金融债券 2,966.05 52.48 -44.08
可转换债券 490.64 8.68 4.96
中期票据 507.68 8.98 0.35
合计 4,277.33 75.68 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
138821 23银河C1 5.00 518.65 9.18
2128025 21建设银行二级01 5.00 514.88 9.11
138806 23国君G1 5.00 513.10 9.08
102281587 22中电国际MTN003 5.00 507.68 8.98
115647 23招证G5 5.00 504.41 8.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.13%
1年--2年0.06%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -72.92
本期利润(万元) -46.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0103
期末基金资产净值(万元) 5,651.23
期末基金份额净值(元) 1.283