基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 35.92 1.12 -2.41 0.15 1.08 0.71 -4.78
基准收益率②% 23.18 4.17 -0.89 5.66 14.59 5.93 -13.97
① — ② 12.74 -3.05 -1.52 -5.51 -13.51 -5.22 9.19
业绩比较基准 中证互联网指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚荻帆 2025/07/10 4月24天 22.71 姚荻帆，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学学士。曾于普华永道中天会计师事务所任审计师，中国国际金融任研究部分析员，银华基金任研究员、专户投资经理、年金投资经理，中信保诚基金任投资管理部基金经理助理，安信基金任固定收益六部联席负责人、基金经理。2018年9月再次加入银华基金管理股份有限公司，现任养老金及多资产投资管理部副总监、投资经理（年金、养老金）。姚荻帆擅长管理股债混合多策略产品，历史业绩优良。自2017年12月28日至2018年9月13日，担任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年6月1日至2018年9月13日，担任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
晏凯亮 2025/05/15 6月19天 27.68 晏凯亮，男，中国籍，18年证券从业经历，清华大学硕士学历。曾任国金证券、益民基金研究员，2010年3月加入银华基金管理股份有限公司，历任研究员、投资经理助理、投资经理，现任投资管理三部养老金投资部投资经理。晏凯亮充分理解养老金投资的需求和特点，注重风险控制下的长期投资回报，具备股债多类资产的投资视野，寻求绝对收益基础上的相对排名。自2025年5月15日起，担任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
师华鹏 2023/10/25 2025/05/19 1年6月25天 -3.59
赵楠楠 2022/12/14 2025/05/19 2年5月5天 -2.61
孙蓓琳 2017/11/24 2023/01/19 5年1月25天 15.00
王鑫钢 2017/05/02 2019/08/14 2年3月12天 -12.17
哈默 2017/05/02 2019/01/10 1年8月8天 -22.62

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,201.51 67.51 -- 20.99
信息传输、软件和信息技术服务业 660.88 13.94 -- 7.15
金融业 119.19 2.51 -- -4.00
租赁和商务服务业 72.38 1.53 -- -0.02
合计 4,053.96 85.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 6.01 396.72 8.37% 5.06 -15.42
002371 北方华创 0.36 164.89 3.48% 0.20 6.31
688041 海光信息 0.65 163.99 3.46% 0.94 -7.41
688981 中芯国际 1.13 158.07 3.33% 0.60 -9.08
002241 歌尔股份 4.09 153.38 3.23% 0.61 -4.27
002517 恺英网络 4.07 114.29 2.41% 新晋 -5.22
002475 立讯精密 1.68 108.68 2.29% 新晋 -4.88
688234 天岳先进 1.26 103.62 2.19% 0.16 19.95
688322 奥比中光 1.13 103.17 2.18% 新晋 -8.31
002594 比亚迪 0.93 101.57 2.14% -0.68 -4.25
合计 -- 21.31 1,568.38 33.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 504.17 10.63 -3.15
其中：政策性金融债 504.17 10.63 -3.15
合计 504.17 10.63 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250301 25进出01 5.00 504.17 10.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.13%
1年--2年0.06%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 83.22
本期利润(万元) 1,265.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4574
期末基金资产净值(万元) 4,742.29
期末基金份额净值(元) 1.7395