基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.95 -0.42 3.34 -10.26 -13.35 -19.24 -17.32
基准收益率②% 4.00 -3.53 -0.10 -5.04 -3.56 -17.58 -13.02
① — ② -5.95 3.11 3.44 -5.22 -9.79 -1.66 -4.30
业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率*80%＋中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%＋商业银行人民币活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
焦巍 2021/09/03 4年3月1天 -43.55 焦巍先生，生于1973年，中国国籍，上海社科院世界经济所博士，德国波恩大学访问学者，多年银行、证券投资和基金从业经验，具有基金从业资格。曾先后任职于中国银行、湘财证券、湘财合丰基金（现泰达宏利基金）、汉唐证券。2009年加入平安大华基金管理公司。2011年12月20日至2013年3月19日任平安大华深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日至2014年9月22日任平安大华行业先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月加入大成基金管理有限公司，任股票投资部总监。2015年3月27日至2015年9月30日任大成景阳领先股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月28日至2015年9月30日任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2015年9月30日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2018年6月27日任信达澳银基金管理有限公司的副总经理。于2018年10月加入银华基金，2018年11月26日至2019年12月13日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任银华富裕主题混合型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任银华国企改革混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日任银华富利精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日任银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年6月4日至2024年12月4日任银华富兴央企6个月封闭运作混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年12月4日任银华富兴央企混合型发起式证券投资基金基金经理。
王丽敏 2021/09/16 4年2月18天 -43.53 王丽敏女士，曾任山东齐鲁信托投资有限公司证券部财务部业务经理，中泰证券股份有限公司计划财务总部业务主管、副总经理，机构业务部总经理。现任中泰证券股份有限公司审计稽核部总经理。2018年11月15日任中泰证券（上海）资产管理有限公司董事。2021年9月16日任银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华富久食品饮料精选混合A银华富久食品饮料精选混合C基金总份额

银华富久食品饮料精选混合A银华富久食品饮料精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5234565176458493
户均持有份额(万)1.571.601.301.23
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,460.52 12.53 -- 10.69
制造业 22,024.38 61.87 -- 15.35
批发和零售业 25.00 0.07 -- -0.97
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
合计 26,511.24 74.47 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.14 3,090.14 8.68% 0.48 -0.17
002714 牧原股份 54.60 2,893.80 8.13% 新晋 -3.10
600887 伊利股份 95.00 2,591.60 7.28% 0.08 6.65
600809 山西汾酒 11.40 2,211.97 6.21% 新晋 -1.64
000568 泸州老窖 16.44 2,168.76 6.09% 新晋 -1.46
000729 燕京啤酒 143.44 1,739.96 4.89% -0.15 7.90
605499 东鹏饮料 5.71 1,733.18 4.87% -1.03 -4.94
09985 卫龙美味 147.64 1,641.77 4.61% 0.44 --
000596 古井贡酒 9.36 1,503.03 4.22% 新晋 -2.58
02145 上美股份 16.85 1,485.30 4.17% 0.13 --
合计 -- 502.58 21,059.51 59.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 42.22
本期利润(万元) -156.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0178
期末基金资产净值(万元) 5,761.33
期末基金份额净值(元) 0.5824