基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.52 -7.26 -1.95 -0.42 -6.43 -13.35 -19.24
基准收益率②% -5.38 -4.76 4.00 -3.53 -4.55 -3.56 -17.58
① — ② 0.86 -2.50 -5.95 3.11 -1.88 -9.79 -1.66
业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率*80%＋中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%＋商业银行人民币活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王丽敏 2021/09/16 4年7月25天 -48.04 王丽敏女士，曾任山东齐鲁信托投资有限公司证券部财务部业务经理，中泰证券股份有限公司计划财务总部业务主管、副总经理，机构业务部总经理。现任中泰证券股份有限公司审计稽核部总经理。2018年11月15日任中泰证券（上海）资产管理有限公司董事。2021年9月16日任银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
焦巍 2021/09/03 2026/03/10 4年6月7天 -46.64

银华富久食品饮料精选混合A银华富久食品饮料精选混合C基金总份额

银华富久食品饮料精选混合A银华富久食品饮料精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5225523456517645
户均持有份额(万)1.921.571.601.30
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,150.55 3.83 -- 1.83
采矿业 12.65 0.04 -- -4.76
制造业 22,180.77 73.89 -- 26.25
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
水利、环境和公共设施管理业 12.69 0.04 -- -1.29
合计 23,356.84 77.80 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.90 2,755.00 9.18% 2.56 -6.46
600298 安琪酵母 60.14 2,430.33 8.10% 0.09 -8.09
600887 伊利股份 87.14 2,296.14 7.65% 0.06 7.27
000858 五粮液 19.37 2,000.34 6.66% 新晋 -10.13
600809 山西汾酒 13.89 1,987.29 6.62% 1.29 0.97
000568 泸州老窖 16.76 1,754.45 5.84% 新晋 -5.53
002100 天康生物 213.09 1,551.30 5.17% 0.91 5.53
000729 燕京啤酒 115.99 1,519.48 5.06% 1.09 -9.61
605016 百龙创园 51.75 1,288.58 4.29% 新晋 0.12
002772 众兴菌业 72.18 1,150.55 3.83% -0.19 -5.48
合计 -- 652.21 18,733.46 62.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19.70
本期利润(万元) -226.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.023
期末基金资产净值(万元) 4,780.39
期末基金份额净值(元) 0.5157