近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 0.5134元 | 日增长率%： | 0.71 | 今年以来收益率%： | -8.89(排名:7863/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-07 | 资产净值(亿元)： | 1.84(2024-12-30) | 基金经理： | 石坚 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -18.42 | -9.50 | -10.12 | -8.89 | 17.16 | -21.73 | -35.50 | -48.66 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -4.10 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -13.95 | -10.57 | -10.58 | -6.65 | 10.58 | -18.29 | -38.04 | -44.56 |
| ① — ③ | -11.65 | -9.65 | -9.47 | -8.43 | 11.33 | -11.26 | -27.29 | -- |
| 同类排名 | 8269/8482 | 7987/8371 | 7537/8213 | 7863/8351 | 1074/7892 | 5394/7040 | 5648/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.05 | 24.43 | 2.62 | -6.44 | 6.25 | -13.59 | -13.18 |
| 基准收益率②% | -11.15 | 25.85 | 2.97 | -6.30 | 7.88 | -12.78 | -12.35 |
| ① — ② | 0.10 | -1.42 | -0.35 | -0.14 | -1.63 | -0.81 | -0.83 |
| 业绩比较基准 | 经估值汇率调整的标普中国新经济行业（A股上限）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马君 | 2020/09/29 | 4年6月19天 | -38.87 | 马君，女，中国籍，16年证券从业经历，复旦大学理学硕士。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员及基金经理助理职务。现任量化投资部基金经理。自2016年1月14日至2021年2月25日，担任银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）的基金经理。自2012年9月4日至2020年9月30日，担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2013年12月16日至2015年7月16日，担任银华消费主题分级混合型证券投资基金的基金经理。自2015年8月6日至2016年6月15日，担任银华中证国防安全指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年8月13日至2016年6月15日，担任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2020年9月24日，担任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年11月9日起，担任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年11月9日至2021年2月25日，担任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月15日至2024年9月26日，担任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年5月11日至2021年6月16日，担任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月22日起，担任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起，担任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月29日起，担任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年9月22日至2022年8月9日，担任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月10日起至2022年6月29日，担任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日起，担任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月20日起，担任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年7月20日起，担任银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年4月7日起，担任银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日起，担任银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月3日起，担任银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月16日起，担任银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 李宜璇 | 2020/09/29 | 4年6月19天 | -38.87 | 李宜璇，女，中国籍，11年证券从业经历，博士研究生。曾就职于华龙证券有限责任公司，2014年12月加入银华基金，曾任量化投资部量化研究员、量化投资部基金经理助理。现任量化投资部基金经理/总监助理。自2017年12月25日起，担任银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年3月7日起，担任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年8月20日至2019年2月11日，代任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月29日起，担任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年10月29日起，担任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2020年11月18日，担任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月5日至2022年6月29日，担任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2021年1月1日，担任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起，担任银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2021年2月4日起，担任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日至2022年6月29日，担任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起至2022年6月29日，担任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2021年2月25日，担任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2021年2月25日，担任银华全球核心优选证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日至2021年8月4日，代任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日至2021年11月5日，担任银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起，担任银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日至2021年6月16日，代任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月17日起，担任银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月7日起，担任银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年7月20日起至2025年3月12日，担任银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月13日起，担任银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9443 | 9888 | 10481 | 11486 | |
| 户均持有份额(万) | 2.97 | 3.03 | 2.88 | 2.81 | |
| 机构持有比例(%) | 2.56 | 3.59 | 4.11 | 4.41 | |
| 个人持有比例(%) | 97.44 | 96.41 | 95.89 | 95.59 | |
| 基金名称 | 华宝竞争优势混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019925)华宝竞争优势混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的20%），投资于本基金界定的具备竞争优势公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -219.61 |
| 本期利润(万元) | -1,909.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0733 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,522.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6035 |
