近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0315元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.04(排名:1926/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-08 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 杜国昊 蔡军华 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.14 | -4.51 | -7.53 | -5.38 | 1.00 | -- | -- | -18.43 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 1.37 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -10.67 | -5.58 | -7.99 | -3.14 | -5.58 | -- | -- | -19.80 |
| ① — ③ | -8.37 | -4.65 | -6.87 | -4.92 | -4.83 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 7845/8482 | 7036/8371 | 6994/8213 | 7130/8351 | 5273/7892 | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王帅 | 2025/02/05 | 2月13天 | 0.57 | 王帅，男，中国籍，12年证券从业经历，南开大学经济学硕士。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司，2018年8月加入银华基金，历任量化投资部基金经理助理，现任量化投资部基金经理。2019年6月28日至2021年2月25日，担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月1日至2021年5月19日，担任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月6日起至2021年2月25日，担任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年1月22日起，担任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起，担任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年5月28日至2023年4月12日，担任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年12月10日至2022年6月20日，担任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月5日起，担任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日至2022年6月20日，担任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年2月4日起，担任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日至2022年6月20日，担任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日起，担任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日至2022年6月20日，担任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日起，担任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起，担任银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至2023年4月6日，担任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月7日至2023年7月28日，担任银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月4日至2024年1月23日，担任银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日至2023年3月17日，担任银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月30日至2024年1月23日，担任银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月1日起，担任银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日至2024年1月23日，担任银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日至2024年1月23日，担任银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月26日起，担任银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月25日起，担任银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月22日起，担任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任银华上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任银华上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年1月17日至2025年2月5日任银华上证180指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 基金名称 | 长信纯债壹号债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(021311)长信纯债壹号债券E (519985)长信纯债壹号债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种，银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于低风险的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 长信中短债债券 |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-06-20 | 0.21 |
| 2024-03-24 | 0.15 |
| 2023-12-19 | 1.05 |
| 2019-12-25 | 0.29 |
| 2019-11-14 | 0.70 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.90% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|
