基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.60 1.01 3.28 -2.39 5.91 -12.98 -14.58
基准收益率②% 14.00 1.31 -0.90 -1.00 13.73 -8.40 -16.86
① — ② 3.60 -0.30 4.18 -1.39 -7.82 -4.58 2.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贲兴振 2018/12/03 7年1天 128.01 贲兴振，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振于2007年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业，担任过行业分析师、策略分析师、债券分析师、基金经理、基金管理部副总监。2016年7月加盟银华基金管理股份有限公司，任投资管理一部基金经理，现任养老金投资管理部基金经理/投资经理（年金、养老金）。自2012年12月21日至2014年1月2日，担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理；自2013年2月1日至2014年3月12日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理；自2013年12月3日至2015年10月23日，担任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理；自2014年1月2日至2016年6月28日，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理；自2014年4月16日至2015年5月20日，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2014年9月26日至2015年10月23日，担任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理；自2014年6月18日至2015年10月23日，担任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理；自2015年4月10日至2016年6月28日，担任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年6月8日至2016年6月28日，担任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理；自2016年11月2日起，担任银华优质增长混合型证券投资基金的基金经理；自2018年5月22日起，担任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年12月3日起，担任银华行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月7日起，担任银华钰丰债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 179.75 1.83 -- -0.01
采矿业 643.45 6.54 -- 1.03
制造业 5,754.56 58.51 -- 11.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 159.31 1.62 -- -0.11
建筑业 69.04 0.70 -- -0.78
批发和零售业 65.95 0.67 -- -0.37
交通运输、仓储和邮政业 39.22 0.40 -- -2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 487.29 4.95 -- -1.84
金融业 1,154.67 11.74 -- 5.23
房地产业 36.67 0.37 -- -1.51
租赁和商务服务业 142.07 1.44 -- -0.11
科学研究和技术服务业 190.86 1.94 -- 0.24
水利、环境和公共设施管理业 14.15 0.14 -- -0.86
卫生和社会工作 12.59 0.13 -- -1.03
文化、体育和娱乐业 13.57 0.14 -- -1.15
合计 8,963.15 91.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.02 410.56 4.17% 0.38 -3.39
601318 中国平安 5.87 323.50 3.29% 0.10 0.79
601899 紫金矿业 8.15 239.94 2.44% 1.14 -1.84
600519 贵州茅台 0.16 234.79 2.39% -0.06 -0.17
002475 立讯精密 3.41 220.59 2.24% 新晋 -6.75
603606 东方电缆 2.79 197.09 2.00% 新晋 -8.58
600941 中国移动 1.83 191.56 1.95% 0.18 0.68
600276 恒瑞医药 2.56 183.17 1.86% 新晋 -5.05
601100 恒立液压 1.90 181.96 1.85% 新晋 8.78
600919 江苏银行 15.22 152.66 1.55% 新晋 -0.28
合计 -- 42.91 2,335.82 23.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 513.14 5.22 -1.53
合计 513.14 5.22 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 3.70 372.86 3.79
019785 25国债13 1.40 140.28 1.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 860.42
本期利润(万元) 1,614.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2366
期末基金资产净值(万元) 9,835.64
期末基金份额净值(元) 1.6065