基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.91 -5.73 -4.84 -4.91 -12.98 -14.58 -4.41
基准收益率②% 2.92 -5.47 -3.00 -3.84 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② -3.83 -0.26 -1.84 -1.07 -4.58 2.28 -1.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贲兴振 2018/12/03 5年4月22天 78.74 贲兴振先生，经济学硕士，多年证券从证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任北京城市系统工程研究中心研究员。2007年9月加入新华基金管理有限公司，先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业。历任新华基金管理有限公司策略分析师、债券分析师。2012年12月21日至2014年1月2日任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年2月1日至2014年3月12日任新华灵活主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年12月3日至2015年10月23日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2014年1月2日至2016年6月28日任新华中小市值优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月16日至2016年6月28日任新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月18日至2015年5月20日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月26日至2015年10月23日任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年6月28日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月8日至2015年10月23日任新华钻石品质企业股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任银华优质增长混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月22日任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月3日任银华行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 134.47 0.62 -- -2.35
采矿业 1,124.85 5.15 -- -1.39
制造业 10,940.41 50.11 -- 3.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 174.87 0.80 -- -2.77
建筑业 308.79 1.41 -- -0.24
批发和零售业 477.40 2.19 -- 0.27
交通运输、仓储和邮政业 305.62 1.40 -- -1.06
住宿和餐饮业 130.08 0.60 -- -0.69
信息传输、软件和信息技术服务业 577.84 2.65 -- -2.20
金融业 2,243.45 10.28 -- 5.48
房地产业 325.58 1.49 -- -0.77
租赁和商务服务业 230.09 1.05 -- 0.06
科学研究和技术服务业 97.08 0.44 -- -0.80
水利、环境和公共设施管理业 112.68 0.52 -- -0.05
文化、体育和娱乐业 96.63 0.44 -- -1.88
合计 17,279.84 79.15 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 3.07 566.27 2.59% 0.34 -0.67
600519 贵州茅台 0.32 549.36 2.52% -0.27 -0.54
600426 华鲁恒升 11.86 310.26 1.42% 新晋 16.09
601328 交通银行 46.59 295.38 1.35% 新晋 10.62
000858 五粮液 1.87 287.19 1.32% -0.09 -3.00
300750 宁德时代 1.48 281.68 1.29% 新晋 1.54
600522 中天科技 19.74 276.95 1.27% 新晋 -12.57
600976 健民集团 4.78 276.14 1.26% 新晋 5.42
600585 海螺水泥 12.33 274.71 1.26% 0.01 0.43
600276 恒瑞医药 5.91 271.73 1.24% 新晋 -4.95
合计 -- 107.95 3,389.67 15.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,332.93
本期利润(万元) -299.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0165
期末基金资产净值(万元) 21,830.67
期末基金份额净值(元) 1.2252