基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.47 -1.54 17.60 1.01 20.79 5.91 -12.98
基准收益率②% -2.96 -0.11 14.00 1.31 14.33 13.73 -8.40
① — ② 0.49 -1.43 3.60 -0.30 6.46 -7.82 -4.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贲兴振 2018/12/03 7年5月8天 140.88 贲兴振，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振于2007年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业，担任过行业分析师、策略分析师、债券分析师、基金经理、基金管理部副总监。2016年7月加盟银华基金管理股份有限公司，任投资管理一部基金经理，现任养老金投资管理部基金经理/投资经理（年金、养老金）。自2012年12月21日至2014年1月2日，担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理；自2013年2月1日至2014年3月12日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理；自2013年12月3日至2015年10月23日，担任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理；自2014年1月2日至2016年6月28日，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理；自2014年4月16日至2015年5月20日，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2014年9月26日至2015年10月23日，担任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理；自2014年6月18日至2015年10月23日，担任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理；自2015年4月10日至2016年6月28日，担任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年6月8日至2016年6月28日，担任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理；自2016年11月2日起，担任银华优质增长混合型证券投资基金的基金经理；自2018年5月22日起，担任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年12月3日起，担任银华行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月7日起，担任银华钰丰债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 121.95 1.70 -- -0.30
采矿业 443.03 6.18 -- 1.38
制造业 3,802.92 53.07 -- 5.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 73.63 1.03 -- -1.22
建筑业 64.56 0.90 -- -0.75
批发和零售业 42.53 0.59 -- -0.92
交通运输、仓储和邮政业 20.33 0.28 -- -1.76
信息传输、软件和信息技术服务业 161.97 2.26 -- -2.34
金融业 804.71 11.23 -- 4.47
租赁和商务服务业 83.04 1.16 -- -0.45
科学研究和技术服务业 39.24 0.55 -- -1.42
水利、环境和公共设施管理业 28.17 0.39 -- -0.94
卫生和社会工作 9.70 0.14 -- -1.12
文化、体育和娱乐业 12.62 0.18 -- -1.23
合计 5,708.40 79.66 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.79 317.87 4.44% 0.42 8.82
601899 紫金矿业 5.95 194.68 2.72% 0.38 1.44
601318 中国平安 3.38 191.92 2.68% -0.97 2.10
600031 三一重工 9.46 181.82 2.54% -0.15 5.62
600519 贵州茅台 0.12 177.77 2.48% -0.15 -6.46
601601 中国太保 4.23 156.89 2.19% 0.09 -3.27
002475 立讯精密 2.63 129.55 1.81% -0.37 30.63
600276 恒瑞医药 2.07 114.31 1.60% -0.44 -6.28
601233 桐昆股份 5.74 103.61 1.45% 新晋 11.72
002938 鹏鼎控股 1.86 97.04 1.35% -0.28 42.15
合计 -- 36.23 1,665.46 23.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 443.62 6.19 0.14
合计 443.62 6.19 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.50 151.43 2.11
019792 25国债19 1.50 151.13 2.11
102317 国债2519 1.40 141.06 1.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 221.77
本期利润(万元) -154.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0311
期末基金资产净值(万元) 7,166.22
期末基金份额净值(元) 1.5427