基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.28 1.08 -0.16 2.01 5.11 3.70 2.74
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.22 0.02 1.03 -0.22 0.13 1.64 2.23
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 149/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 176/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 153/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 962/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1003/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李丹 2021/07/23 4年4月12天 15.21 李丹，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士学位。曾就职于信达证券股份有限公司。2015年4月加入银华基金，历任投资管理三部固收研究部宏观利率研究员、投资管理三部基金经理助理、基金经理，现任固定收益及资产配置部基金经理。2020年10月20日至2021年8月20日，担任银华岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日起，担任银华信用季季红债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月23日起，担任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年3月24日起，担任银华信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2021年12月4日，担任银华添泽定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月27日至2023年11月22日，担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月27日至2023年7月11日，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月23日起，担任银华华茂定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起，担任银华永盛债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日起，担任银华绿色低碳债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴文明 2018/05/25 2021/07/27 3年2月2天 14.96

银华华茂定开债A银华华茂定开债D基金总份额

银华华茂定开债A银华华茂定开债D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)858858226226
户均持有份额(万)55.9055.90210.54210.53
机构持有比例(%)98.5598.5599.3599.35
个人持有比例(%)1.451.450.650.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 27,713.84 55.29 14.02
企业债券 19,366.04 38.64 -10.18
中期票据 18,564.99 37.04 -4.14
合计 65,644.88 130.97 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
1880163 18首旅债01 40.00 4026.21 8.03
2028039 20中国银行二级02 30.00 3316.74 6.62
184170 21皖交02 30.00 3118.69 6.22
312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 30.00 3060.73 6.11
242719 25浦集03 30.00 3020.18 6.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
2月以下1.50%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 343.86
本期利润(万元) -142.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.003
期末基金资产净值(万元) 50,112.13
期末基金份额净值(元) 1.0448