近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王树丽 | 2023/11/07 | 5月19天 | 1.92 | 王树丽,女,中国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士。2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,曾任投资管理三部基金经理助理。现任固定收益及资产配置部二级部门总经理、基金经理、投资经理(社保、基本养老)。2017年5月4日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2018年6月7日任银华交易型货币市场基金基金经理。2019年1月29日至2020年2月5日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日至2020年3月30日任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年6月8日任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年3月3日任银华活钱宝货币市场基金基金经理。2023年11月7日任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月10日任银华安泰债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 12,294.09 | 23.29 | -- |
其中:政策性金融债 | 4,064.77 | 7.70 | -- |
短期融资券 | 11,121.27 | 21.07 | -- |
中期票据 | 37,746.51 | 71.51 | -- |
合计 | 61,161.87 | 115.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
102000283 | 20中建材集(疫情防控债)MTN001 | 50.00 | 5051.93 | 9.57 |
102280345 | 22诚通控股MTN003A | 50.00 | 5051.56 | 9.57 |
102280878 | 22沪港务MTN002 | 40.00 | 4109.45 | 7.79 |
102382842 | 23国盛MTN005 | 40.00 | 4084.84 | 7.74 |
102382697 | 23沪国资MTN002 | 40.00 | 4084.16 | 7.74 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 168.94 |
本期利润(万元) | 140.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 |
期末基金资产净值(万元) | 8,158.90 |
期末基金份额净值(元) | 1.0139 |