基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 54.69 -0.25 3.14 -4.14 -4.97 -- --
基准收益率②% 13.49 1.69 1.79 -0.86 14.08 -- --
① — ② 41.20 -1.94 1.35 -3.28 -19.05 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+中债综合指数（全价）收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜宇 2023/03/30 2年8月5天 20.45 杜宇，男，中国籍，11年证券从业经历，美国纽约大学工程硕士。曾就职于中国国际金融股份有限公司。2015年8月加入银华基金，历任研究部行业研究员、基金经理助理，投资管理一部投资经理，现任投资管理一部基金经理兼任投资经理助理（社保、基本养老）。自2019年12月11日起，担任银华中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起，担任银华丰享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起，担任银华心质混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任银华心佳两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
张萍 2023/03/30 2年8月5天 20.45 张萍，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司，从事财务管理和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作，任监察稽核部副总监。2005年10月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006年11月至2018年4月7日起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。2018年6月4日至2018年11月8日任泰达宏利基金管理有限公司督察长。2015年8月加入银华基金管理股份有限公司。2018年11月6日任银华中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日至2020年9月2日任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日至2020年9月2日任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月20日任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月16日至2022 年09 月 06 日 任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月1日至2022年11月1日任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月11日任银华品质消费股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月4日任银华心享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月20日任银华心兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任银华心选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任银华心质混合型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任银华医疗健康混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华心质混合A银华心质混合C基金总份额

银华心质混合A银华心质混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4581502056276212
户均持有份额(万)6.676.876.846.82
机构持有比例(%)2.021.851.661.51
个人持有比例(%)97.9898.1598.3498.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 47,107.21 85.71 -- 39.19
科学研究和技术服务业 103.00 0.19 -- -1.51
水利、环境和公共设施管理业 1.05 0.00 -- -1.00
合计 47,211.26 85.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002463 沪电股份 66.26 4,868.34 8.86% 新晋 0.73
601138 工业富联 73.39 4,844.47 8.81% 新晋 -14.42
002916 深南电路 21.36 4,628.32 8.42% 新晋 -9.20
688249 晶合集成 113.25 3,946.64 7.18% 新晋 -10.11
600183 生益科技 71.82 3,879.72 7.06% 新晋 -10.05
688347 华虹公司 33.81 3,873.39 7.05% 新晋 -15.78
002384 东山精密 51.28 3,666.39 6.67% 新晋 5.88
002938 鹏鼎控股 58.89 3,302.22 6.01% 新晋 -7.06
600760 中航沈飞 43.11 3,096.59 5.63% 新晋 -8.52
600562 国睿科技 85.96 2,958.66 5.38% 新晋 -9.59
合计 -- 619.13 39,064.74 71.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 151.16 0.28 0.07
合计 151.16 0.28 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.50 151.16 0.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,951.36
本期利润(万元) 11,106.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4302
期末基金资产净值(万元) 21,489.54
期末基金份额净值(元) 1.3512