近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.032元 | 日增长率%： | 1.38 | 今年以来收益率%： | -6.18(排名:7510/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2014-11-12 | 资产净值(亿元)： | 3.26(2024-12-30) | 基金经理： | 薄官辉 王浩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.44 | -2.46 | -7.19 | -6.18 | 9.09 | -18.29 | -14.03 | 15.12 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 29.81 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -3.25 | -4.65 | -7.82 | -2.79 | 2.37 | -16.01 | -16.27 | -14.69 |
| ① — ③ | -1.75 | -5.09 | -8.43 | -5.74 | 2.99 | -8.17 | -6.74 | -- |
| 同类排名 | 5389/8467 | 7324/8362 | 7272/8204 | 7510/8351 | 2285/7885 | 4913/7022 | 3928/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.09 | 8.90 | 5.09 | -0.41 | 13.87 | -21.59 | -24.20 |
| 基准收益率②% | 5.41 | 8.85 | -1.82 | -1.32 | 11.16 | 0.55 | -12.49 |
| ① — ② | -5.50 | 0.05 | 6.91 | 0.91 | 2.71 | -22.14 | -11.71 |
| 业绩比较基准 | 50%*申银万国制造业指数+50%*中证全债指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 薄官辉 | 2016/11/07 | 8年5月4天 | 41.95 | 薄官辉先生，硕士研究生学历。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所，任研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月，任职于中信证券股份有限公司研究部，任高级研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月任职于银华基金管理有限公司研究部、消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。2015年04月09日任银华中国梦30股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任银华消费主题分级混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日任银华兴盛股票型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日任银华优势企业证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任银华消费主题混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日任银华安盛混合型证券投资基金基金经理。 |
| 王浩 | 2021/07/01 | 3年9月10天 | -33.98 | 王浩，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士学位。2009年1月任职于银华基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、专户投资经理助理，现任研究部TMT组长。2015年11月18日任银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月21日任银华兴盛股票型证券投资基金的基金经理。2021年6月2日任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月12日任银华安盛混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任银华卓信成长精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任银华清洁能源产业混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 彭颖颖 | 2014/11/13 | 2016/12/22 | 2年1月9天 | -21.70 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 18032 | 18849 | 20365 | 22027 | |
| 户均持有份额(万) | 1.64 | 2.24 | 2.18 | 1.74 | |
| 机构持有比例(%) | 27.62 | 50.35 | 51.25 | 41.94 | |
| 个人持有比例(%) | 72.38 | 49.65 | 48.75 | 58.06 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 25,447.96 | 77.59 | -- | 31.39 |
| 合计 | 25,447.96 | 77.59 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 6.28 | 2,455.48 | 7.49% | 1.32 | -1.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.11 | 2,157.85 | 6.58% | 0.31 | -15.12 |
| 002130 | 沃尔核材 | 82.44 | 2,081.61 | 6.35% | 新晋 | -22.21 |
| 689009 | 九号公司 | 27.76 | 1,318.37 | 4.02% | -0.42 | -6.51 |
| 603019 | 中科曙光 | 18.19 | 1,315.50 | 4.01% | 新晋 | -8.19 |
| 002444 | 巨星科技 | 39.79 | 1,287.21 | 3.92% | -0.03 | -19.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 31.43 | 1,281.09 | 3.91% | 新晋 | -25.28 |
| 300274 | 阳光电源 | 16.72 | 1,234.30 | 3.76% | -1.00 | -15.59 |
| 300502 | 新易盛 | 10.30 | 1,191.01 | 3.63% | -2.13 | -18.77 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 29.54 | 1,077.62 | 3.29% | 新晋 | -28.27 |
| 合计 | -- | 270.56 | 15,400.04 | 46.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016263)银华高端制造业混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、股指期货、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其余资产投资于股指期货、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）等金融工具，其中投资于本基金界定的高端制造业行业范围内股票和债券不低于非现金资产的80%；基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，基金保留的现金或投资于在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的，本基金可参与同业存单的投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，履行适当程序后，本基金可参与证券投资基金的投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制、证券投资基金的投资策略、估值方法按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-25 | 1.35 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,597.50 |
| 本期利润(万元) | 106.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,578.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1 |
