基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.50 4.29 3.19 4.90 11.50 6.58 -4.57
基准收益率②% -3.47 -1.54 13.49 1.69 15.66 14.11 -8.91
① — ② 0.97 5.83 -10.30 3.21 -4.16 -7.53 4.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数(全价)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡银玉 2025/03/13 1年1月29天 11.42 胡银玉：清华大学化学工程与技术专业博士毕业。曾就职于清华大学继续教育学院、中国人民大学。2014年8月-2015年5月加入光大证券研究所，男，中国籍，10年证券从业经历，任医药行业分析师。2015年6月加入银华基金，历任研究部化工行业研究员、大宗组组长、研究主管、投资管理一部投资经理助理、投资经理；现任多资产投资管理部基金经理/投资经理助理（社保、基本养老）/投资经理（社保、基本养老）。自2020年4月1日起，担任银华长丰混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起，担任银华长荣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起至2025年3月25日，担任银华新材料混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月13日起，担任银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海峰 2021/07/23 2025/03/31 3年8月8天 -10.07

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 316.90 1.04 -- -0.96
采矿业 2,619.07 8.62 -- 3.82
制造业 6,978.48 22.98 -- -24.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,310.59 4.32 -- 2.07
建筑业 1,108.99 3.65 -- 2.00
批发和零售业 284.04 0.94 -- -0.57
交通运输、仓储和邮政业 1,341.31 4.42 -- 2.38
住宿和餐饮业 3.67 0.01 -- -1.58
信息传输、软件和信息技术服务业 463.67 1.53 -- -3.07
金融业 12,121.23 39.91 -- 33.15
房地产业 216.92 0.71 -- -0.95
租赁和商务服务业 266.44 0.88 -- -0.73
科学研究和技术服务业 22.18 0.07 -- -1.90
教育 4.81 0.02 -- -0.75
卫生和社会工作 2.31 0.01 -- -1.25
文化、体育和娱乐业 104.02 0.34 -- -1.07
合计 27,164.63 89.45 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 33.42 1,314.07 4.33% -0.44 -3.25
601318 中国平安 20.78 1,179.89 3.88% -1.14 2.10
601166 兴业银行 41.61 783.10 2.58% -0.46 -4.39
000333 美的集团 7.93 605.46 1.99% -1.11 5.46
000623 吉林敖东 32.46 571.30 1.88% 0.23 3.59
600030 中信证券 22.27 535.37 1.76% -0.38 5.43
601988 中国银行 84.82 497.89 1.64% 新晋 0.43
601288 农业银行 73.91 495.20 1.63% 新晋 3.24
688009 中国通号 80.13 455.15 1.50% 新晋 -6.81
601857 中国石油 37.02 451.27 1.49% 新晋 -7.43
合计 -- 434.35 6,888.70 22.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 839.82
本期利润(万元) -589.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0173
期末基金资产净值(万元) 30,371.82
期末基金份额净值(元) 0.9889