基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.18 -5.09 -3.55 -4.82 -4.57 -16.32 6.88
基准收益率②% 1.91 -5.36 -3.40 -3.13 -8.91 -14.89 -5.47
① — ② -4.09 0.27 -0.15 -1.69 4.34 -1.43 12.35
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数(全价)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王海峰 2021/07/23 2年9月 -16.77 王海峰先生，硕士研究生学历。2008年7月，任职于银华基金管理有限公司投资管理部，历任助理研究员、行业研究员、研究主管、投资经理助理等职务。在公司从事研究工作期间，一直从事交通运输、钢铁、大宗商品等行业的研究工作，担任投资经理助理期间，主要管理多个专户产品。具有7年证券投资管理经历。2016年3月4日至2019年12月5日任银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月29日至2019年12月30日任银华国企改革混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月10日至2018年10月15日任银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月15日任银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年7月19日任银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月1日任银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年7月23日任银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月29日任银华鑫峰混合型证券投资基金基金经理。2022年05月30日至2024年3月25日任银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,314.95 1.88 -- -1.09
采矿业 143.63 0.21 -- -6.34
制造业 41,288.97 59.06 -- 12.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 780.41 1.12 -- -2.45
建筑业 3,222.94 4.61 -- 2.96
批发和零售业 1,258.95 1.80 -- -0.12
交通运输、仓储和邮政业 629.71 0.90 -- -1.56
住宿和餐饮业 1,037.82 1.48 -- 0.19
信息传输、软件和信息技术服务业 4,860.71 6.95 -- 2.10
金融业 4,021.51 5.75 -- 0.95
房地产业 281.10 0.40 -- -1.86
租赁和商务服务业 701.27 1.00 -- 0.01
科学研究和技术服务业 107.74 0.15 -- -1.09
水利、环境和公共设施管理业 239.39 0.34 -- -0.23
合计 59,889.10 85.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600585 海螺水泥 173.39 3,863.05 5.53% -0.18 4.11
601233 桐昆股份 185.66 2,550.98 3.65% -0.14 5.58
002493 荣盛石化 191.78 2,111.50 3.02% 0.35 2.70
002402 和而泰 113.15 1,434.74 2.05% -0.13 -15.23
600378 昊华科技 41.40 1,368.27 1.96% 0.41 1.71
002152 广电运通 92.43 1,122.10 1.61% 0.08 -4.43
000400 许继电气 43.70 1,091.71 1.56% 新晋 11.75
600699 均胜电子 61.97 1,070.83 1.53% 新晋 -3.35
601939 建设银行 153.78 1,056.50 1.51% -0.62 6.32
002139 拓邦股份 113.51 1,037.48 1.48% 新晋 -1.83
合计 -- 1,170.77 16,707.16 23.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,064.29
本期利润(万元) -1,704.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.02
期末基金资产净值(万元) 69,908.26
期末基金份额净值(元) 0.8349