基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.19 4.90 -1.23 1.33 6.58 -4.57 -16.32
基准收益率②% 13.49 1.69 1.79 -0.85 14.11 -8.91 -14.89
① — ② -10.30 3.21 -3.02 2.18 -7.53 4.34 -1.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数(全价)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡银玉 2025/03/13 8月22天 11.04 胡银玉：清华大学化学工程与技术专业博士毕业。曾就职于清华大学继续教育学院、中国人民大学。2014年8月-2015年5月加入光大证券研究所，男，中国籍，10年证券从业经历，任医药行业分析师。2015年6月加入银华基金，历任研究部化工行业研究员、大宗组组长、研究主管、投资管理一部投资经理助理、投资经理；现任多资产投资管理部基金经理/投资经理助理（社保、基本养老）/投资经理（社保、基本养老）。自2020年4月1日起，担任银华长丰混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起，担任银华长荣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起至2025年3月25日，担任银华新材料混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月13日起，担任银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海峰 2021/07/23 2025/03/31 3年8月8天 -10.07

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,293.63 4.37 -- -1.14
制造业 15,137.21 28.84 -- -17.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,099.98 4.00 -- 2.27
建筑业 2,002.60 3.82 -- 2.34
批发和零售业 446.54 0.85 -- -0.19
交通运输、仓储和邮政业 923.68 1.76 -- -0.75
住宿和餐饮业 57.07 0.11 -- -0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 1,924.24 3.67 -- -3.12
金融业 21,921.45 41.77 -- 35.26
房地产业 857.37 1.63 -- -0.25
租赁和商务服务业 595.00 1.13 -- -0.42
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
教育 4.88 0.01 -- -0.56
卫生和社会工作 5.32 0.01 -- -1.15
文化、体育和娱乐业 220.84 0.42 -- -0.87
合计 48,491.64 92.39 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 57.88 2,338.93 4.46% -1.03 5.10
601318 中国平安 38.19 2,104.65 4.01% -1.74 0.79
000333 美的集团 22.56 1,639.21 3.12% 0.04 8.09
601166 兴业银行 82.03 1,628.30 3.10% 0.13 3.39
600030 中信证券 46.09 1,378.09 2.63% 新晋 -7.70
000623 吉林敖东 49.66 993.70 1.89% 0.03 -10.70
601985 中国核电 110.76 964.72 1.84% 0.07 -3.22
601211 国泰君安 51.04 963.10 1.84% -0.10 -0.83
000651 格力电器 22.32 886.55 1.69% -0.48 2.57
002601 龙佰集团 43.12 839.12 1.60% 新晋 -1.56
合计 -- 523.65 13,736.37 26.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,198.01
本期利润(万元) 2,408.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.039
期末基金资产净值(万元) 52,480.82
期末基金份额净值(元) 0.9726