基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 17.08 5.40 27.16 5.64 47.14 -- --
基准收益率②% -2.05 -0.31 16.24 1.33 17.75 -- --
① — ② 19.13 5.71 10.92 4.31 29.39 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数(全价)收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张腾 2024/08/07 1年9月5天 81.46 张腾，男，中国籍，14年证券从业经历，工学硕士，曾任上海申银万国证券研究所研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2023年7月加入银华基金管理股份有限公司，现任权益投资管理部基金经理、投资经理助理（社保、基本养老）。2015年3月18日至2023年7月11日，担任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年10月12日，担任中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月7日起，担任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任银华甄选价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月17日起，担任银华心佳两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任银华甄选价值回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华甄选价值成长混合A银华甄选价值成长混合C基金总份额

银华甄选价值成长混合A银华甄选价值成长混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)786218333--
户均持有份额(万)1.963.954.97--
机构持有比例(%)2.694.8029.55--
个人持有比例(%)97.3195.2070.45--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,238.20 36.66 -- 31.86
制造业 4,397.83 38.04 -- -9.60
合计 8,636.03 74.70 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03668 兖煤澳大利亚 16.32 641.81 5.55% 新晋 --
600938 中国海油 15.15 606.00 5.24% -0.84 -4.94
600549 厦门钨业 10.25 570.11 4.93% 新晋 1.18
03896 金山云 85.80 522.72 4.52% 新晋 --
600259 广晟有色 6.56 515.35 4.46% 新晋 15.42
601898 中煤能源 29.65 509.98 4.41% -0.37 -3.87
601001 晋控煤业 29.74 488.63 4.23% -0.84 8.32
600188 兖矿能源 25.10 485.69 4.20% -0.80 10.79
002379 宏创控股 16.68 451.69 3.91% 新晋 -18.82
600309 万华化学 5.50 436.98 3.78% 新晋 -6.31
01171 兖矿能源 31.60 406.52 3.52% -0.13 --
00883 中国海洋石油 2.50 61.81 0.53% -0.51 --
合计 -- 274.85 5,697.29 49.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.13 0.09 -0.13
合计 10.13 0.09 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.10 10.13 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31.12
本期利润(万元) 103.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0499
期末基金资产净值(万元) 5,441.05
期末基金份额净值(元) 1.686