近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0899元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | -3.12(排名:748/1410) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-11-12 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 王帅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.46 | -0.08 | -- | -3.12 | -- | -- | -- | -7.23 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | -- | -2.24 | -- | -- | -- | -4.25 |
| 同类平均 ③% | -7.57 | 0.84 | -- | -1.32 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.99 | -1.15 | -- | -0.88 | -- | -- | -- | -2.98 |
| ① — ③ | 2.11 | -0.92 | -- | -1.80 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 442/1472 | 653/1418 | -- | 748/1410 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.07 | 0.06 | 0.84 | 1.15 | 3.16 | 2.69 | 3.06 |
| 基准收益率②% | 0.68 | -0.18 | 0.42 | 0.37 | 1.30 | 0.76 | -0.18 |
| ① — ② | 0.39 | 0.24 | 0.42 | 0.78 | 1.86 | 1.93 | 3.24 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价（1-3年）指数收益率×80%+一年期人民币定期存款基准利率（税后）×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王树丽 | 2021/06/11 | 3年10月7天 | 11.32 | 王树丽，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。2013年7月加入银华基金，历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员，曾任投资管理三部基金经理助理、基金经理。现任固定收益及资产配置部二级部门总经理、基金经理、投资经理（社保、基本养老）。自2017年5月4日起，担任银华多利宝货币市场基金的基金经理。自2018年6月7日起，担任银华交易型货币市场基金的基金经理。2019年1月29日至2020年2月5日，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月14日至2020年3月30日，担任银华安享短债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日起至2020年12月14日，担任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月11日起，担任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月11日起，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月17日至2021年8月16日，代任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。2021年11月3日起，担任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月8日起，担任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起，担任银华安泰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任银华货币市场证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵楠楠 | 2020/12/15 | 2022/01/26 | 1年1月11天 | 3.63 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 86147 | 98816 | 78393 | 105467 | |
| 户均持有份额(万) | 1.52 | 1.77 | 1.55 | 1.68 | |
| 机构持有比例(%) | 0.53 | 6.55 | 0.31 | 2.20 | |
| 个人持有比例(%) | 99.47 | 93.45 | 99.69 | 97.80 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 37,634.17 | 14.55 | 6.96 |
| 其中：政策性金融债 | 19,196.04 | 7.42 | 1.26 |
| 企业债券 | 3,080.67 | 1.19 | 0.47 |
| 短期融资券 | 15,160.64 | 5.86 | -2.37 |
| 中期票据 | 243,277.02 | 94.07 | 5.69 |
| 同业存单 | 45,626.45 | 17.64 | 4.68 |
| 合计 | 344,778.95 | 133.31 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112409277 | 24浦发银行CD277 | 205.00 | 20224.30 | 7.82 |
| 112418410 | 24华夏银行CD410 | 184.00 | 18114.65 | 7.00 |
| 240431 | 24农发31 | 150.00 | 15095.00 | 5.84 |
| 242017 | 24国君C4 | 100.00 | 10049.13 | 3.89 |
| 102381123 | 23中银投资MTN001 | 90.00 | 9346.95 | 3.61 |
| 基金名称 | 银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(021208)银华中证A50ETF联接A (021209)银华中证A50ETF联接C |
| 联接对象 | (159592)银华中证A50ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括主板股票、创业板股票、科创板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具（股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更相关投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例或按变更后的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 618.76 |
| 本期利润(万元) | 1,566.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 145,374.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1101 |
