近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.61 | 0.44 | 1.02 | 0.59 | 3.06 | 3.09 | 0.10 |
基准收益率②% | 0.31 | -0.12 | 0.37 | 0.20 | -0.18 | 0.77 | 0.34 |
① — ② | 0.30 | 0.56 | 0.65 | 0.39 | 3.24 | 2.32 | -0.24 |
业绩比较基准 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率×80%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王树丽 | 2021/06/11 | 2年9月14天 | 8.86 | 王树丽,女,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,曾任投资管理三部基金经理助理。现任固定收益及资产配置部二级部门总经理、基金经理、投资经理(社保、基本养老)。2017年5月4日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2018年6月7日任银华交易型货币市场基金基金经理。2019年1月29日至2020年2月5日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日至2020年3月30日任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年6月8日任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年3月3日任银华活钱宝货币市场基金基金经理。2023年11月7日任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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赵楠楠 | 2020/12/15 | 2022/01/26 | 1年1月11天 | 3.63 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 105467 | 96385 | 55265 | 3118 | |
户均持有份额(万) | 1.68 | 1.60 | 1.44 | 0.89 | |
机构持有比例(%) | 2.20 | 6.48 | 0.00 | 1.24 | |
个人持有比例(%) | 97.80 | 93.52 | 100.00 | 98.76 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,063.57 | 2.34 | -- |
金融债券 | 13,168.21 | 6.08 | -2.12 |
其中:政策性金融债 | 13,168.21 | 6.08 | 0.42 |
短期融资券 | 57,491.83 | 26.54 | 0.44 |
中期票据 | 163,251.85 | 75.36 | 15.68 |
同业存单 | 39,547.01 | 18.25 | 16.20 |
合计 | 278,522.47 | 128.57 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112304067 | 23中国银行CD067 | 400.00 | 39547.01 | 18.25 |
230206 | 23国开06 | 130.00 | 13168.21 | 6.08 |
102101283 | 21皖投集MTN002 | 70.00 | 7127.73 | 3.29 |
102101342 | 21南航股MTN001 | 70.00 | 7121.54 | 3.29 |
102102165 | 21诚通控股MTN006 | 60.00 | 6082.89 | 2.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 807.06 |
本期利润(万元) | 837.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 |
期末基金资产净值(万元) | 130,390.96 |
期末基金份额净值(元) | 1.0761 |