基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 21.36 11.66 4.65 4.19 9.24 -- --
基准收益率②% 8.94 1.69 -0.48 0.93 11.21 -- --
① — ② 12.42 9.97 5.13 3.26 -1.97 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐能 2021/06/15 4年5月19天 -16.42 唐能，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日任银华科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月15日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日任银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华体育文化混合A银华体育文化混合C基金总份额

银华体育文化混合A银华体育文化混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)74931013652663272
户均持有份额(万)0.340.830.980.87
机构持有比例(%)14.0138.118.1811.97
个人持有比例(%)85.9961.8991.8288.03

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 48,349.91 81.61 -- 74.82
文化、体育和娱乐业 5,850.10 9.87 -- 8.58
合计 54,200.01 91.48 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 196.85 5,527.55 9.33% -0.39 -8.70
002558 巨人网络 118.85 5,369.64 9.06% -0.75 11.50
002624 完美世界 273.89 5,247.73 8.86% 0.15 -18.09
603444 吉比特 9.07 5,154.03 8.70% 3.76 -7.56
002315 焦点科技 69.80 3,374.83 5.70% 0.96 -9.49
688111 金山办公 8.16 2,583.97 4.36% 新晋 -15.54
300133 华策影视 248.35 2,307.17 3.89% 新晋 -4.27
300378 鼎捷软件 36.78 2,050.49 3.46% 新晋 -19.65
688787 海天瑞声 14.75 1,903.50 3.21% 新晋 -5.18
688258 卓易信息 24.65 1,806.44 3.05% 新晋 -2.10
合计 -- 1,001.15 35,325.35 59.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,636.55
本期利润(万元) 4,514.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3559
期末基金资产净值(万元) 41,390.38
期末基金份额净值(元) 2.011