基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.09 -12.48 21.36 11.66 24.12 9.24 --
基准收益率②% -0.63 0.37 8.94 1.69 10.65 11.21 --
① — ② -8.46 -12.85 12.42 9.97 13.47 -1.97 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐能 2021/06/15 4年10月27天 -14.79 唐能，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日任银华科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月15日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日任银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华体育文化混合A银华体育文化混合C基金总份额

银华体育文化混合A银华体育文化混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)408707493101365266
户均持有份额(万)0.270.340.830.98
机构持有比例(%)2.5314.0138.118.18
个人持有比例(%)97.4785.9961.8991.82

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 20,594.59 76.57 -- 71.97
租赁和商务服务业 725.50 2.70 -- 1.09
文化、体育和娱乐业 2,778.54 10.33 -- 8.92
合计 24,098.63 89.60 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002624 完美世界 143.29 2,517.61 9.36% 0.65 -16.16
002555 三七互娱 117.58 2,517.39 9.36% 2.80 -3.76
002517 恺英网络 141.75 2,508.98 9.33% 0.15 -9.12
603444 吉比特 6.90 2,504.08 9.31% 0.15 7.12
688258 卓易信息 20.54 2,186.10 8.13% 3.62 31.40
002602 世纪华通 119.28 1,903.71 7.08% 1.25 -9.68
002315 焦点科技 38.83 1,549.32 5.76% -1.05 4.03
300043 星辉娱乐 216.19 1,171.75 4.36% 新晋 4.00
300364 中文在线 41.91 1,118.16 4.16% 新晋 11.81
300133 华策影视 140.11 1,007.39 3.75% 新晋 20.45
合计 -- 986.38 18,984.49 70.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -728.14
本期利润(万元) -3,176.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2671
期末基金资产净值(万元) 14,462.32
期末基金份额净值(元) 1.6