基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.98 0.94 2.16 0.92 3.87 -- --
基准收益率②% 2.27 1.35 2.65 -1.16 5.38 -- --
① — ② -1.29 -0.41 -0.49 2.08 -1.51 -- --
业绩比较基准 彭博巴克莱新兴市场美元债中国总回报指数*95%+商业银行活期存款基准利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范博扬 2025/12/02 2天 -0.02 范博扬，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于花旗环球金融有限公司、商汤科技，2021年5月加入银华基金管理股份有限公司，现任养老金及多资产投资管理部基金经理助理/基金经理。自2025年4月8日起，担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。
师华鹏 2024/05/17 1年6月18天 8.43 师华鹏，男，中国籍，18年证券从业经历，研究生、博士。曾就职于苏格兰皇家银行证券、中国民生银行金融市场部、北京佑瑞持投资管理有限公司、西藏尚易加资产管理有限公司、天风证券股份有限公司。2023年8月加入银华基金。现任养老金及多资产投资管理部固定收益联席投资总监/基金经理。自2023年10月25日起，担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月25日起至2025年5月19日，担任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起，担任银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月30日至2025年8月27日，担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶青 2023/09/26 2025/04/30 2年3月25天 7.24

银华美元债精选债（QDII）A银华美元债精选债（QDII）C银华美元债精选债（QDII）D基金总份额

银华美元债精选债（QDII）A银华美元债精选债（QDII）C银华美元债精选债（QDII）D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4490447318819
户均持有份额(万)57.9753.591251.828606.74
机构持有比例(%)98.6798.0799.6699.97
个人持有比例(%)1.331.930.340.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
US91282CNT44 T 4 1/4 08/15/35 28422.00 28800.55 7.20
US912810TZ12 T 4 1/2 02/15/44 21316.50 20964.38 5.24
US912810UB25 T 4 5/8 05/15/44 18225.61 18404.46 4.60
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 17763.75 17704.56 4.43
XS2109790001 CITLTD 2.85 02/25/30 15187.30 14433.09 3.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,099.06
本期利润(万元) 2,777.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0107
期末基金资产净值(万元) 328,698.79
期末基金份额净值(元) 1.1135