基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.81 -5.51 54.54 -0.36 49.94 -5.36 --
基准收益率②% -3.47 -1.55 13.49 1.69 15.65 14.08 --
① — ② 2.66 -3.96 41.05 -2.05 34.29 -19.44 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+中债综合指数（全价）收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张萍 2023/03/30 3年1月13天 76.26 张萍，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司，从事财务管理和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作，任监察稽核部副总监。2005年10月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006年11月至2018年4月7日起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。2018年6月4日至2018年11月8日任泰达宏利基金管理有限公司督察长。2015年8月加入银华基金管理股份有限公司。2018年11月6日任银华中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日至2020年9月2日任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日至2020年9月2日任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月20日任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月16日至2022 年09 月 06 日 任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月1日至2022年11月1日任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月11日任银华品质消费股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月4日任银华心享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月20日任银华心兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任银华心选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任银华心质混合型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任银华医疗健康混合型证券投资基金基金经理。
杜宇 2023/03/30 3年1月13天 76.26 杜宇，男，中国籍，11年证券从业经历，美国纽约大学工程硕士。曾就职于中国国际金融股份有限公司。2015年8月加入银华基金，历任研究部行业研究员、基金经理助理，投资管理一部投资经理，现任投资管理一部基金经理兼任投资经理助理（社保、基本养老）。自2019年12月11日起，担任银华中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起，担任银华丰享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起，担任银华心质混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任银华心佳两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华心质混合A银华心质混合C基金总份额

银华心质混合A银华心质混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3463739282789430
户均持有份额(万)5.446.806.746.56
机构持有比例(%)0.050.690.990.94
个人持有比例(%)99.9599.3199.0199.06

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 27.32 0.08 -- -4.72
制造业 27,088.58 75.51 -- 27.87
建筑业 698.18 1.95 -- 0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 3,609.98 10.06 -- 5.46
科学研究和技术服务业 30.95 0.09 -- -1.88
水利、环境和公共设施管理业 1.02 0.00 -- -1.33
综合 1,891.33 5.27 -- 4.04
合计 33,347.36 92.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 7.83 3,467.44 9.67% 新晋 7.81
300308 中际旭创 5.58 3,177.31 8.86% 新晋 28.01
688041 海光信息 13.12 2,757.64 7.69% -1.16 50.52
603019 中科曙光 32.16 2,527.62 7.05% 新晋 17.16
603296 华勤技术 24.34 1,950.36 5.44% 新晋 16.14
300394 天孚通信 6.46 1,948.34 5.43% 新晋 -7.63
002384 东山精密 18.61 1,922.41 5.36% 新晋 51.98
600673 东阳光 62.42 1,891.33 5.27% 新晋 24.06
688521 芯原股份 9.10 1,841.82 5.13% 新晋 7.71
002463 沪电股份 23.54 1,788.33 4.99% 新晋 23.50
合计 -- 203.16 23,272.60 64.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 161.21 0.45 -0.32
合计 161.21 0.45 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 1.60 161.21 0.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,054.11
本期利润(万元) -384.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0192
期末基金资产净值(万元) 24,274.39
期末基金份额净值(元) 1.2538