近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.844元 | 日增长率%： | 0.82 | 今年以来收益率%： | -4.46(排名:6821/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-05-18 | 资产净值(亿元)： | 0.76(2024-12-30) | 基金经理： | 贾鹏 郭思捷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.96 | -0.91 | -2.33 | -4.46 | 4.18 | -21.36 | -22.46 | 84.40 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 15.34 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -2.77 | -3.10 | -2.96 | -1.07 | -2.54 | -19.08 | -24.70 | 69.06 |
| ① — ③ | -1.27 | -3.55 | -3.57 | -4.01 | -1.92 | -11.25 | -15.17 | -- |
| 同类排名 | 5143/8467 | 6661/8362 | 5574/8204 | 6821/8351 | 3963/7885 | 5394/7022 | 4828/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.00 | 17.96 | -10.55 | -1.95 | 13.81 | -20.67 | -22.56 |
| 基准收益率②% | -0.41 | 10.75 | 0.85 | 1.75 | 13.17 | -7.58 | -12.66 |
| ① — ② | 10.41 | 7.21 | -11.40 | -3.70 | 0.64 | -13.09 | -9.90 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合指数（全价）收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 方建 | 2018/06/20 | 6年9月22天 | 130.22 | 方建，男，中国籍，11年证券从业经历，清华大学工学博士。曾就职于北京神农投资管理股份有限公司、南方基金管理股份有限公司，2018年5月，加入银华基金管理股份有限公司，现任投资管理一部基金经理兼任投资经理（社保、基本养老）。2018年6月20日任银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年6月22日任银华乐享混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月8日任银华集成电路混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月31日任银华新锐成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月5日任银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周思聪 | 2017/09/28 | 2018/10/23 | 1年25天 | -31.76 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14400 | 15865 | 17699 | 21936 | |
| 户均持有份额(万) | 0.92 | 0.97 | 1.07 | 1.07 | |
| 机构持有比例(%) | 15.60 | 24.09 | 31.53 | 34.02 | |
| 个人持有比例(%) | 84.40 | 75.91 | 68.47 | 65.98 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 127.54 | 0.51 | -- | -3.89 |
| 制造业 | 18,631.36 | 74.88 | -- | 28.68 |
| 建筑业 | 0.46 | 0.00 | -- | -1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,659.92 | 10.69 | -- | 5.42 |
| 金融业 | 75.85 | 0.30 | -- | -6.53 |
| 房地产业 | 1,169.60 | 4.70 | -- | 2.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.34 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 22,666.47 | 91.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 9.26 | 1,750.69 | 7.04% | 0.67 | -8.43 |
| 002371 | 北方华创 | 4.34 | 1,696.94 | 6.82% | 0.21 | 0.24 |
| 688361 | 中科飞测 | 18.00 | 1,575.90 | 6.33% | 0.50 | -12.40 |
| 688072 | 拓荆科技 | 9.80 | 1,505.97 | 6.05% | -0.32 | -14.69 |
| 301269 | 华大九天 | 12.00 | 1,453.20 | 5.84% | 0.47 | 14.47 |
| 688120 | 华海清科 | 8.10 | 1,320.22 | 5.31% | -0.61 | 1.15 |
| 300567 | 精测电子 | 19.23 | 1,236.49 | 4.97% | 新晋 | -2.54 |
| 600641 | 万业企业 | 80.00 | 1,169.60 | 4.70% | -1.20 | -6.06 |
| 688037 | 芯源微 | 13.81 | 1,154.97 | 4.64% | 新晋 | 12.79 |
| 688409 | 富创精密 | 22.17 | 1,143.11 | 4.59% | -0.83 | -9.21 |
| 合计 | -- | 196.71 | 14,007.09 | 56.29% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,095.20 | 4.40 | 0.11 |
| 合计 | 1,095.20 | 4.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 5.40 | 546.82 | 2.20 |
| 019733 | 24国债02 | 2.60 | 264.97 | 1.06 |
| 019749 | 24国债15 | 1.90 | 191.47 | 0.77 |
| 019698 | 23国债05 | 0.90 | 91.94 | 0.37 |
| 基金名称 | 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票（包含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 571.18 |
| 本期利润(万元) | 1,908.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.149 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,866.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7342 |
