近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 8.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 6.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | MSCI中国A股(人民币)指数收益率*80%+同期商业银行活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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和玮 | 2020/05/14 | 3年11月12天 | 9.49 | 和玮先生,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。清华大学工程硕士,曾就职于易方达基金管理有限公司,于2010年3月加入银华基金,历任行业研究员、基金经理助理、投资经理。2018年8月9日任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月13日至2020年6月18日任银华盛利混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月14日任银华沪深股通精选混合型证券投资基金基金经理。2022年08月09日任银华裕利混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 3 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.04 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.01 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,441.45 | 23.82 | -- | 17.28 |
制造业 | 2,237.71 | 36.97 | -- | -9.22 |
建筑业 | 51.17 | 0.85 | -- | -0.80 |
交通运输、仓储和邮政业 | 146.49 | 2.42 | -- | -0.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.16 | 1.24 | -- | -3.61 |
金融业 | 752.48 | 12.43 | -- | 7.63 |
租赁和商务服务业 | 57.23 | 0.95 | -- | -0.04 |
科学研究和技术服务业 | 104.29 | 1.72 | -- | 0.48 |
合计 | 4,865.98 | 80.40 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000807 | 云铝股份 | 40.09 | 553.24 | 9.14% | 1.33 | 12.08 |
601600 | 中国铝业 | 50.74 | 375.48 | 6.20% | 1.24 | 6.39 |
000933 | 神火股份 | 16.49 | 328.15 | 5.42% | 0.57 | 13.96 |
601899 | 紫金矿业 | 18.81 | 316.38 | 5.23% | -1.11 | 12.98 |
002532 | 天山铝业 | 46.99 | 309.66 | 5.12% | 0.18 | 14.49 |
002128 | 电投能源 | 17.56 | 295.18 | 4.88% | 新晋 | 18.40 |
000728 | 国元证券 | 42.96 | 280.95 | 4.64% | -0.49 | -5.86 |
600988 | 赤峰黄金 | 16.59 | 271.25 | 4.48% | 新晋 | 28.47 |
603993 | 洛阳钼业 | 32.08 | 266.91 | 4.41% | -0.48 | 18.43 |
600958 | 东方证券 | 30.09 | 248.26 | 4.10% | 新晋 | -7.07 |
合计 | -- | 312.40 | 3,245.46 | 53.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.20 |
本期利润(万元) | 0.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1492 |
期末基金资产净值(万元) | 14.55 |
期末基金份额净值(元) | 0.9708 |