基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.20 2.06 2.58 -2.43 7.95 -17.31 -21.49
基准收益率②% 13.49 1.69 1.79 -0.85 14.11 -8.91 -14.89
① — ② 9.71 0.37 0.79 -1.58 -6.16 -8.40 -6.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合指数（全价）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾鹏 2021/07/15 4年4月20天 -13.56 贾鹏：北京大学、香港大学双硕士学位。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司，男，中国籍，17年证券从业经历，先后担任宏观策略、行业研究员职务；2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行业研究组长职务；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司，担任基金经理助理职务（股票投资）。2014年6月再次加入银华基金，现任养老金及多资产投资管理部养老金权益联席投资总监/投资经理（年金、养老金）/基金经理。自2014年8月27日至2017年8月8日，担任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年8月27日至2016年12月22日，担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。自2014年9月12日至2020年3月17日，担任银华保本增值证券投资基金的基金经理。自2014年12月31日至2016年12月22日，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年4月1日至2017年7月5日，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月19日起，担任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日起至2025年3月12日，担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日起至2025年10月30日，担任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月29日至2021年6月4日，担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月28日起，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月6日起至2025年3月12日，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月19日至2025年10月30日，担任银华增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月17日至2020年3月27日，担任银华增值证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月8日起，担任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起，担任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,440.77 3.26 -- -2.25
制造业 40,998.35 38.86 -- -7.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 98.74 0.09 -- -1.64
批发和零售业 1,306.36 1.24 -- 0.20
交通运输、仓储和邮政业 811.25 0.77 -- -1.74
住宿和餐饮业 0.08 0.00 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 6,472.78 6.13 -- -0.66
金融业 1,525.54 1.45 -- -5.06
租赁和商务服务业 1,702.64 1.61 -- 0.06
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 617.81 0.59 -- -0.41
教育 506.35 0.48 -- -0.09
文化、体育和娱乐业 907.89 0.86 -- -0.43
合计 58,390.39 55.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 9.45 5,720.14 5.42% 1.15 --
09988 阿里巴巴-W 30.54 4,935.19 4.68% 2.24 --
688111 金山办公 10.03 3,173.77 3.01% 0.06 -15.54
01378 中国宏桥 125.75 3,033.21 2.87% 0.71 --
600183 生益科技 42.06 2,272.08 2.15% 新晋 -10.05
605117 德业股份 24.02 1,945.94 1.84% 新晋 14.39
601138 工业富联 29.47 1,945.31 1.84% 新晋 -14.42
03690 美团-W 19.71 1,880.46 1.78% 新晋 --
605589 圣泉集团 53.56 1,815.15 1.72% 新晋 -5.13
600958 东方证券 128.49 1,469.93 1.39% 0.08 -6.44
03958 东方证券 56.76 417.68 0.40% 0.10 --
合计 -- 529.84 28,608.86 27.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,454.75 5.17 -0.10
合计 5,454.75 5.17 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 28.90 2925.91 2.77
019766 25国债01 21.00 2116.24 2.01
019773 25国债08 4.10 412.60 0.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,247.26
本期利润(万元) 20,832.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1694
期末基金资产净值(万元) 105,507.99
期末基金份额净值(元) 0.9053