基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.58 -2.10 23.20 2.06 26.27 7.95 -17.31
基准收益率②% -3.47 -1.54 13.49 1.69 15.66 14.11 -8.91
① — ② 1.89 -0.56 9.71 0.37 10.61 -6.16 -8.40
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合指数（全价）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾鹏 2021/07/15 4年9月27天 -6.57 贾鹏：北京大学、香港大学双硕士学位。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司，男，中国籍，17年证券从业经历，先后担任宏观策略、行业研究员职务；2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行业研究组长职务；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司，担任基金经理助理职务（股票投资）。2014年6月再次加入银华基金，现任养老金及多资产投资管理部养老金权益联席投资总监/投资经理（年金、养老金）/基金经理/团队长。自2014年8月27日至2017年8月8日，担任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年8月27日至2016年12月22日，担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。自2014年9月12日至2020年3月17日，担任银华保本增值证券投资基金的基金经理。自2014年12月31日至2016年12月22日，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年4月1日至2017年7月5日，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月19日起，担任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日起至2025年3月12日，担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日起至2025年10月30日，担任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月29日至2021年6月4日，担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月28日起至2026年1月6日，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月6日起至2025年3月12日，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月19日至2025年10月30日，担任银华增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月17日至2020年3月27日，担任银华增值证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月8日起，担任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起，担任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 473.48 0.55 -- -1.45
采矿业 2,568.13 2.97 -- -1.83
制造业 30,972.02 35.87 -- -11.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,689.15 3.11 -- 0.86
批发和零售业 270.09 0.31 -- -1.20
交通运输、仓储和邮政业 2,327.14 2.70 -- 0.66
信息传输、软件和信息技术服务业 1,834.89 2.13 -- -2.47
金融业 1,060.72 1.23 -- -5.53
房地产业 145.91 0.17 -- -1.49
租赁和商务服务业 1,641.06 1.90 -- 0.29
科学研究和技术服务业 456.01 0.53 -- -1.44
水利、环境和公共设施管理业 1,396.37 1.62 -- 0.29
文化、体育和娱乐业 442.70 0.51 -- -0.90
合计 46,277.67 53.60 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 8.86 3,786.30 4.39% -0.88 --
09988 阿里巴巴-W 33.91 3,562.96 4.13% -0.38 --
300750 宁德时代 5.62 2,257.92 2.62% 0.89 8.82
01378 中国宏桥 64.05 1,965.78 2.28% -0.15 --
603162 海通发展 146.85 1,939.91 2.25% 0.43 29.88
06936 顺丰控股 59.70 1,857.57 2.15% 新晋 --
601138 工业富联 35.75 1,839.70 2.13% 新晋 16.40
00883 中国海洋石油 73.90 1,827.00 2.12% 新晋 --
688041 海光信息 8.41 1,768.85 2.05% 新晋 50.52
300677 英科医疗 29.82 1,749.84 2.03% 新晋 -9.09
合计 -- 466.87 22,555.83 26.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,196.95 6.02 0.01
可转换债券 51.31 0.06 0.02
合计 5,248.27 6.08 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 47.50 4785.87 5.54
019827 26国债01 4.10 411.08 0.48
118063 金05转债 0.36 51.31 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,586.63
本期利润(万元) -942.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0092
期末基金资产净值(万元) 86,333.29
期末基金份额净值(元) 0.8723