基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.00 2.59 -1.95 -6.94 -17.31 -21.49 0.15
基准收益率②% 12.34 0.52 1.91 -5.36 -8.91 -14.89 -4.85
① — ② -2.34 2.07 -3.86 -1.58 -8.40 -6.60 5.00
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合指数（全价）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾鹏 2021/07/15 3年4月5天 -29.86 贾鹏先生，中国国籍，硕士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司任行业研究员；2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司任行业研究组长；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司任基金经理助理。2014年6月加入银华基金管理有限公司，2014年8月27日任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2017年8月8日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月12日至2020年3月17日任银华保本增值证券投资基金的基金经理。2014年12月31日至2016年12月22日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月5日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月19日任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月28日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月6日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月19日任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月17日至2020年3月27日任银华增值证券投资基金基金经理。2020年9月10日任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月8日任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,583.03 1.43 -- -1.05
采矿业 2,621.27 2.38 -- -3.52
制造业 53,897.29 48.84 -- 1.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,516.83 1.37 -- -1.88
批发和零售业 1,338.07 1.21 -- -0.58
交通运输、仓储和邮政业 2,251.55 2.04 -- -1.08
住宿和餐饮业 737.69 0.67 -- -0.75
信息传输、软件和信息技术服务业 6,323.64 5.73 -- 1.22
金融业 1,161.18 1.05 -- -5.19
房地产业 3,262.02 2.96 -- -0.28
租赁和商务服务业 601.87 0.55 -- -0.94
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 1,061.07 0.96 -- -0.04
教育 616.39 0.56 -- -0.81
卫生和社会工作 383.68 0.35 -- -1.34
文化、体育和娱乐业 1,187.74 1.08 -- -0.58
合计 78,544.27 71.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 11.75 4,711.00 4.27% -0.54 --
688111 金山办公 9.73 2,592.07 2.35% 新晋 -2.07
600765 中航重机 93.18 1,885.03 1.71% 新晋 1.74
002371 北方华创 4.84 1,771.34 1.61% 新晋 8.35
300677 英科医疗 61.52 1,724.41 1.56% 新晋 7.39
600426 华鲁恒升 64.97 1,701.48 1.54% 新晋 -0.95
000895 双汇发展 60.34 1,634.61 1.48% 新晋 -0.46
600048 保利发展 143.82 1,586.33 1.44% -0.37 -2.89
002507 涪陵榨菜 101.05 1,580.48 1.43% 新晋 6.09
688041 海光信息 15.04 1,552.81 1.41% 新晋 -4.43
合计 -- 566.24 20,739.56 18.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,246.20 5.66 -0.01
合计 6,246.20 5.66 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 32.00 3248.23 2.94
019706 23国债13 29.70 2997.97 2.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,121.43
本期利润(万元) 9,843.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0626
期末基金资产净值(万元) 110,347.92
期末基金份额净值(元) 0.7194