基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.95 -6.94 -7.12 -6.69 -17.31 -21.49 0.15
基准收益率②% 1.91 -5.36 -3.40 -3.13 -8.91 -14.89 -4.85
① — ② -3.86 -1.58 -3.72 -3.56 -8.40 -6.60 5.00
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合指数（全价）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾鹏 2021/07/15 2年9月10天 -35.59 贾鹏先生，中国国籍，硕士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司任行业研究员；2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司任行业研究组长；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司任基金经理助理。2014年6月加入银华基金管理有限公司，2014年8月27日任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2017年8月8日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月12日至2020年3月17日任银华保本增值证券投资基金的基金经理。2014年12月31日至2016年12月22日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月5日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月19日任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月28日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月6日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月19日任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月17日至2020年3月27日任银华增值证券投资基金基金经理。2020年9月10日任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月8日任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,380.27 1.29 -- -1.68
采矿业 7,013.25 6.54 -- 0.00
制造业 39,451.50 36.76 -- -9.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,636.06 3.39 -- -0.18
建筑业 152.88 0.14 -- -1.51
批发和零售业 4,109.83 3.83 -- 1.91
交通运输、仓储和邮政业 5,747.71 5.36 -- 2.90
住宿和餐饮业 160.89 0.15 -- -1.14
信息传输、软件和信息技术服务业 6,688.84 6.23 -- 1.38
金融业 8,076.27 7.53 -- 2.73
房地产业 1,938.06 1.81 -- -0.45
租赁和商务服务业 1,419.68 1.32 -- 0.33
科学研究和技术服务业 25.51 0.02 -- -1.22
水利、环境和公共设施管理业 9.93 0.01 -- -0.56
卫生和社会工作 12.54 0.01 -- -1.65
文化、体育和娱乐业 2,438.29 2.27 -- -0.05
合计 82,261.51 76.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 14.25 3,924.59 3.66% 1.00 --
00883 中国海洋石油 150.80 2,477.14 2.31% 0.79 --
601728 中国电信 362.46 2,203.76 2.05% 新晋 4.55
688111 金山办公 7.47 2,173.62 2.03% 0.86 -7.67
600276 恒瑞医药 43.81 2,013.76 1.88% 新晋 -4.95
600582 天地科技 260.47 1,833.71 1.71% 0.35 12.43
601658 邮储银行 367.56 1,745.91 1.63% 新晋 1.36
600941 中国移动 16.29 1,722.94 1.61% 新晋 -0.61
300750 宁德时代 8.16 1,551.88 1.45% 新晋 1.54
600938 中国海油 51.32 1,500.08 1.40% 0.68 4.89
688041 海光信息 19.36 1,495.70 1.39% 新晋 -6.11
00941 中国移动 5.15 312.34 0.29% 新晋 --
合计 -- 1,307.10 22,955.43 21.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,992.66 5.58 -0.41
可转换债券 174.88 0.16 0.03
合计 6,167.54 5.74 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 32.20 3282.64 3.06
019709 23国债16 26.80 2710.02 2.53
111018 华康转债 1.57 174.88 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12,621.66
本期利润(万元) -2,518.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0146
期末基金资产净值(万元) 107,317.61
期末基金份额净值(元) 0.6375