基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.29 1.38 -0.34 1.96 4.70 3.69 2.62
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.21 0.32 0.85 -0.27 -0.28 1.63 2.11
业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
边慧 2024/04/03 1年8月1天 4.61 边慧，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。曾就职于中国中投证券有限责任公司，2016年12月加入银华基金，曾任投资管理三部基金经理助理、投资管理三部基金经理兼基金经理助理。现任固定收益及资产配置部基金经理/基金经理助理。自2021年3月26日至2023年5月29日，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月9日至2022年2月22日，担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年2月14日至2022年2月22日，担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年2月14日至2022年2月22日，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月24日至2022年2月22日，担任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年2月15日至2022年1月21日，担任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2020年3月5日至2022年2月22日，担任银华永盛债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月31日至2021年7月13日，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年12月25日至2021年7月13日，担任银华安盈短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月23日至2021年7月13日，担任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2017年2月15日至2022年2月22日，担任银华添益定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2017年2月15日至2021年12月4日，担任银华添泽定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年12月14日至2022年2月22日，担任银华添润定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2017年2月15日至2021年3月30日，担任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2018年12月25日至2021年3月30日，担任银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2017年2月15日至2021年3月30日，担任银华增强收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年3月20日至2021年3月25日，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年4月9日至2021年3月30日，担任银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年6月12日至2021年3月30日担任银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理助理。自2020年4月9日至2021年3月30日，担任银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。自2018年11月16日至2021年3月30日，担任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年12月5日至2021年3月30日，担任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2017年2月15日至2021年3月30日，担任银华信用季季红债券型证券投资基金的基金经理助理。自2017年1月15日至2021年3月30日，担任银华信用四季红债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年4月9日至2021年3月30日，担任银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2018年7月25日至2021年3月30日，担任银华岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年6月5日至2021年3月30日，担任银华华茂定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年3月15日至2021年3月30日，担任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年3月30日至2022年2月22日，担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年3月30日至2021年6月18日，担任银华长江经济带主题债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月31日至2022年2月22日，担任银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月31日至2022年2月22日，担任银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月10日起，担任银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）的基金经理助理。2021年5月31日至2022年2月22日，担任银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年2月23日起至2023年8月25日，担任银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月31日起至2022年2月22日，担任银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年2月23日至2024年6月27日，担任银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月23日起，担任银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月23日起，担任银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起至2025年1月24日，担任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月18日起2025年1月24日，担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月18日起至2023年7月27日，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月18日起2025年1月22日，担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月28日起至2025年2月18日，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任银华添润定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起至2025年1月22日，担任银华钰祥债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年9月24日起，担任银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2025年4月14日起，担任银华季季丰90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
瞿灿 2021/03/24 2025/04/30 4年1月6天 15.74
邹维娜 2018/12/14 2021/06/04 2年5月21天 10.22

银华添润定开债A银华添润定开债D基金总份额

银华添润定开债A银华添润定开债D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)733640299299
户均持有份额(万)27.35156.27333.59668.96
机构持有比例(%)98.1699.73100.00100.00
个人持有比例(%)1.840.270.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,103.37 39.63 -0.67
企业债券 2,459.47 12.03 5.08
中期票据 13,866.65 67.82 9.70
合计 24,429.48 119.48 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102382808 23汉江国资MTN007 10.00 1084.92 5.31
102383421 23晋能煤业MTN012 10.00 1041.27 5.09
185482 22中财G2 10.00 1039.03 5.08
102381901 23锡产业MTN008 10.00 1037.81 5.08
102281600 22国丰集团MTN002B 10.00 1030.93 5.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 75.29
本期利润(万元) -58.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0029
期末基金资产净值(万元) 20,445.02
期末基金份额净值(元) 1.0199