近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-11-13 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2021-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.50 | 0.17 | 1.38 | 0.11 | 2.20 | 6.40 | 8.65 | 68.44 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.87 | 11.60 | 15.47 | 73.90 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.65 | 0.11 | -1.48 | -0.18 | -2.67 | -5.19 | -6.82 | -5.46 |
| ① — ③ | -0.10 | -0.07 | -0.49 | -0.09 | -0.62 | -0.56 | -0.89 | -- |
| 同类排名 | 1255/2391 | 1493/2371 | 1577/2268 | 1485/2354 | 1438/2075 | 1032/1722 | 905/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.96 | -0.09 | 1.35 | 1.41 | 4.70 | 3.69 | 2.62 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.27 | -0.35 | 0.29 | 0.06 | -0.28 | 1.63 | 2.11 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 瞿灿 | 2021/03/24 | 4年30天 | 15.64 | 瞿灿女士，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年至2013年任职于安信证券研究所；2013年加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日至2016年1月19日任银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年6月2日任银华永益分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月21日代为管理银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金及银华惠增利货币市场基金.2016年1月19日任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年2月15日至2018年6月28日任银华永利债券型证券投资基金基金经理。2016年3月18日至2018年8月22日任银华合利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2018年12月14日任银华双动力债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2020年6月1日任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2020年8月4日任银华上证10年期国债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2020年2月14日任银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2020年8月4日任银华中债AAA信用债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2020年2月14日任银华上证5年期国债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2020年6月17日任银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金基金经理。2018年12月7日至2019年12月18日任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月13日至2020年2月17日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日至2020年5月19日任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2020年3月26日任银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2022年3月11日任银华永盛债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任银华长江经济带主题债券型证券投资基金基金经理。2020年3月24日任银华添益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月24日任银华添润定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年07月23日任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月26日任银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月2日任银华永丰债券型证券投资基金基金经理。2023年3月28日任银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 边慧 | 2024/04/03 | 1年20天 | 3.55 | 边慧，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。曾就职于中国中投证券有限责任公司，2016年12月加入银华基金，曾任投资管理三部基金经理助理、投资管理三部基金经理兼基金经理助理。现任固定收益及资产配置部基金经理/基金经理助理。自2021年3月26日至2023年5月29日，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月9日至2022年2月22日，担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年2月14日至2022年2月22日，担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年2月14日至2022年2月22日，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月24日至2022年2月22日，担任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年2月15日至2022年1月21日，担任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2020年3月5日至2022年2月22日，担任银华永盛债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月31日至2021年7月13日，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年12月25日至2021年7月13日，担任银华安盈短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月23日至2021年7月13日，担任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2017年2月15日至2022年2月22日，担任银华添益定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2017年2月15日至2021年12月4日，担任银华添泽定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年12月14日至2022年2月22日，担任银华添润定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2017年2月15日至2021年3月30日，担任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2018年12月25日至2021年3月30日，担任银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2017年2月15日至2021年3月30日，担任银华增强收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年3月20日至2021年3月25日，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年4月9日至2021年3月30日，担任银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年6月12日至2021年3月30日担任银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理助理。自2020年4月9日至2021年3月30日，担任银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。自2018年11月16日至2021年3月30日，担任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年12月5日至2021年3月30日，担任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2017年2月15日至2021年3月30日，担任银华信用季季红债券型证券投资基金的基金经理助理。自2017年1月15日至2021年3月30日，担任银华信用四季红债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年4月9日至2021年3月30日，担任银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2018年7月25日至2021年3月30日，担任银华岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年6月5日至2021年3月30日，担任银华华茂定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年3月15日至2021年3月30日，担任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年3月30日至2022年2月22日，担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年3月30日至2021年6月18日，担任银华长江经济带主题债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月31日至2022年2月22日，担任银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月31日至2022年2月22日，担任银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月10日起，担任银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）的基金经理助理。2021年5月31日至2022年2月22日，担任银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年2月23日起至2023年8月25日，担任银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月31日起至2022年2月22日，担任银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年2月23日至2024年6月27日，担任银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月23日起，担任银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月23日起，担任银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起至2025年1月24日，担任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月18日起2025年1月24日，担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月18日起至2023年7月27日，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月18日起2025年1月22日，担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月28日起至2025年2月18日，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任银华添润定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起至2025年1月22日，担任银华钰祥债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年9月24日起，担任银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2025年4月14日起，担任银华季季丰90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 邹维娜 | 2018/12/14 | 2021/06/04 | 2年5月21天 | 10.22 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 640 | 299 | 299 | 299 | |
| 户均持有份额(万) | 156.27 | 333.59 | 668.96 | 668.96 | |
| 机构持有比例(%) | 99.73 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 46,923.93 | 45.62 | 6.14 |
| 其中：政策性金融债 | 16,645.73 | 16.18 | 12.14 |
| 企业债券 | 9,169.19 | 8.91 | -0.11 |
| 中期票据 | 62,830.40 | 61.08 | -9.64 |
| 合计 | 118,923.51 | 115.61 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102383223 | 23湖州城投MTN003 | 50.00 | 5136.58 | 4.99 |
| 220210 | 22国开10 | 40.00 | 4427.35 | 4.30 |
| 230210 | 23国开10 | 40.00 | 4394.43 | 4.27 |
| 102480875 | 24北控水集MTN001 | 40.00 | 4157.13 | 4.04 |
| 210205 | 21国开05 | 30.00 | 3444.55 | 3.35 |
| 基金名称 | 融通通瑞债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000466)融通通瑞债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金还可投资于股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 融通一年目标触发式债券 |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 710.40 |
| 本期利润(万元) | 1,983.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0198 |
| 期末基金资产净值(万元) | 102,867.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0285 |
