基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.93 0.31 -3.27 -1.16 -2.64 -4.58 0.90
基准收益率②% 2.63 -1.13 -0.65 -0.17 0.13 -4.38 0.70
① — ② -3.56 1.44 -2.62 -0.99 -2.77 -0.20 0.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%＋中证全债指数收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张竞竞 2022/08/16 1年8月9天 -7.13 张竞竞，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2012年7月加入银华基金，历任产品开发部产品专员、产品经理、投资经理助理，FOF投资管理部基金经理助理。2022年08月16日任银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴志刚 2021/09/08 2022/08/26 11月18天 -0.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,479.50 5.47 -0.03
合计 1,479.50 5.47 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 14.60 1479.50 5.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -500.38
本期利润(万元) -287.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0096
期末基金资产净值(万元) 27,036.49
期末基金份额净值(元) 0.9287