近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0315元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.04(排名:1926/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-08 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 杜国昊 蔡军华 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.14 | -4.51 | -7.53 | -5.38 | 1.00 | -- | -- | -18.43 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 1.37 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -10.67 | -5.58 | -7.99 | -3.14 | -5.58 | -- | -- | -19.80 |
| ① — ③ | -8.37 | -4.65 | -6.87 | -4.92 | -4.83 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 7845/8482 | 7036/8371 | 6994/8213 | 7130/8351 | 5273/7892 | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贾鹏 | 2020/02/19 | 5年1月28天 | -1.78 | 贾鹏：北京大学、香港大学双硕士学位。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司，男，中国籍，16年证券从业经历，先后担任宏观策略、行业研究员职务；2011年3月至2012年4月期间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行业研究组长职务；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司，担任基金经理助理职务（股票投资）。2014年6月再次加入银华基金。现任养老金投资管理部投资副总监/投资经理（社保、基本养老）。自2014年8月27日至2017年8月8日，担任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年8月27日至2016年12月22日，担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。自2014年9月12日至2020年3月17日，担任银华保本增值证券投资基金的基金经理。自2014年12月31日至2016年12月22日，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年4月1日至2017年7月5日，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月19日起，担任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日起至2025年3月12日，担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日起，担任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月29日至2021年6月4日，担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月28日起，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月6日起至2025年3月12日，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月19日起，担任银华增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月17日至2020年3月27日，担任银华增值证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月8日起，担任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起，担任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 冯帆 | 2020/12/29 | 4年3月20天 | -1.78 | 冯帆，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。曾就职于华夏未来资本管理有限公司，2015年8月加入银华基金，历任投资管理三部宏观利率研究员、基金经理助理。现任养老金投资管理部基金经理/投资经理（年金、养老金）/投资经理助理（社保、基本养老）。2020年12月29日起，担任银华增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任银华钰祥债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 36.82 | 0.12 | -- | -0.15 |
| 采矿业 | 279.96 | 0.89 | -- | -0.48 |
| 制造业 | 3,053.40 | 9.69 | -- | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326.34 | 1.04 | -- | -0.02 |
| 建筑业 | 110.89 | 0.35 | -- | -0.15 |
| 批发和零售业 | 40.14 | 0.13 | -- | -0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 266.29 | 0.84 | -- | -0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 37.96 | 0.12 | -- | -0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220.17 | 0.70 | -- | -0.38 |
| 金融业 | 771.90 | 2.45 | -- | 0.72 |
| 房地产业 | 82.37 | 0.26 | -- | -0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 19.49 | 0.06 | -- | -0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.30 | 0.02 | -- | -0.24 |
| 教育 | 41.22 | 0.13 | -- | -0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 79.04 | 0.25 | -- | -0.08 |
| 综合 | 33.53 | 0.11 | -- | 0.06 |
| 合计 | 5,405.82 | 17.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 3.86 | 116.49 | 0.37% | 新晋 | -0.36 |
| 300677 | 英科医疗 | 3.91 | 98.84 | 0.31% | 新晋 | -12.64 |
| 600036 | 招商银行 | 2.49 | 97.86 | 0.31% | 新晋 | -6.84 |
| 689009 | 九号公司 | 1.69 | 80.04 | 0.25% | 新晋 | -14.69 |
| 300395 | 菲利华 | 2.12 | 79.73 | 0.25% | 新晋 | 1.97 |
| 001965 | 招商公路 | 5.63 | 78.54 | 0.25% | -0.02 | 1.22 |
| 603859 | 能科科技 | 2.33 | 69.67 | 0.22% | 新晋 | -28.26 |
| 000001 | 平安银行 | 5.84 | 68.33 | 0.22% | -0.02 | -7.73 |
| 002648 | 卫星化学 | 3.62 | 68.02 | 0.22% | 新晋 | -26.71 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4.72 | 67.64 | 0.21% | 新晋 | -18.55 |
| 合计 | -- | 36.21 | 825.16 | 2.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,175.31 | 10.08 | -1.98 |
| 金融债券 | 5,242.65 | 16.64 | -22.53 |
| 其中：政策性金融债 | 1,099.74 | 3.49 | -16.52 |
| 企业债券 | 2,033.91 | 6.45 | -8.02 |
| 可转换债券 | 8,805.06 | 27.94 | 6.86 |
| 中期票据 | 11,395.93 | 36.16 | 12.11 |
| 合计 | 30,652.86 | 97.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 11.20 | 1141.40 | 3.62 |
| 102382943 | 23深圳地铁MTN006 | 10.00 | 1104.22 | 3.50 |
| 220215 | 22国开15 | 10.00 | 1099.74 | 3.49 |
| 102481556 | 24诚通控股MTN011A | 10.00 | 1079.79 | 3.43 |
| 240004 | 24附息国债04 | 10.00 | 1064.64 | 3.38 |
| 基金名称 | 长信纯债壹号债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(021311)长信纯债壹号债券E (519985)长信纯债壹号债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种，银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于低风险的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 长信中短债债券 |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-06-20 | 0.21 |
| 2024-03-24 | 0.15 |
| 2023-12-19 | 1.05 |
| 2019-12-25 | 0.29 |
| 2019-11-14 | 0.70 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.65% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.90% |
| 50--100万元 | 0.70% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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