近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马君 | 2024/01/03 | 3月23天 | -17.81 | 马君，女，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学理学硕士。现任银华基金量化投资部基金经理。2008年9月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员、基金经理助理等职务。2012年9月4日至2020年9月30日任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金的基金经理。2013年12月16日至2015年7月16日任银华消费主题分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任银华中证国防安全指数分级证券投资基金的基金经理。2016年1月14日任银华抗通胀主题证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2021年2月25日任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2020年9月24日任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月11日任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月20日起因个人原因（休产假）无法正常履行职务。2020年1月22日任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月20日任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月28日任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年9月29日任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2020年9月22日任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月10日至2022年06月29日任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月3日任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年4月20日任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年6月2日任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年7月20日任银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月15日任银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2023年3月17日任银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月7日任银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月6日任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月3日任银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月25日任银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01093 | 石药集团 | 276.80 | 1,543.24 | 11.18% | 8.32 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 45.00 | 1,537.96 | 11.15% | 8.52 | -- |
| 06160 | 百济神州 | 17.36 | 1,496.66 | 10.85% | 8.21 | -- |
| 01177 | 中国生物制药 | 456.20 | 1,248.98 | 9.05% | 6.89 | -- |
| 09926 | 康方生物 | 22.10 | 934.62 | 6.77% | 5.36 | -- |
| 02269 | 药明生物 | 57.40 | 744.11 | 5.39% | 3.11 | -- |
| 03692 | 翰森制药 | 45.80 | 642.73 | 4.66% | 3.70 | -- |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 46.80 | 615.18 | 4.46% | 3.25 | -- |
| 00013 | 和黄医药 | 17.70 | 429.23 | 3.11% | 新晋 | -- |
| 00867 | 康哲药业 | 55.50 | 413.58 | 3.00% | 1.95 | -- |
| 合计 | -- | 1,040.66 | 9,606.29 | 69.62% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -841.43 |
| 本期利润(万元) | -2,722.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1972 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,797.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8344 |