近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.53 | 0.49 | 0.53 | 0.50 | 1.98 | 2.35 | 2.19 |
基准收益率②% | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 1.51 | 1.51 | 1.52 |
① — ② | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.47 | 0.83 | 0.68 |
业绩比较基准 | 银行一年期定期存款的税后利率:(1-利息税率)×银行一年期定期储蓄存款利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李晓彬 | 2016/03/07 | 8年22天 | 23.21 | 李晓彬女士,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,任职基金经理助理。2016年3月7日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月7日任银华货币市场证券投资基金的基金经理。2016年10月17日任银华惠增利货币市场基金的基金经理。2018年7月16日至2023年3月10日任银华惠添益货币市场基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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洪利平 | 2017/02/28 | 2018/10/17 | 1年7月17天 | 6.21 |
哈默 | 2015/07/16 | 2016/10/17 | 1年3月1天 | 3.74 |
朱哲 | 2013/10/17 | 2015/07/23 | 1年9月6天 | 8.35 |
于海颖 | 2011/08/02 | 2014/04/25 | 2年8月23天 | 11.49 |
孙健 | 2009/02/18 | 2011/08/02 | 2年5月12天 | 5.43 |
姜永康 | 2008/01/10 | 2009/02/18 | 1年1月8天 | 3.25 |
李武 | 2006/10/21 | 2008/01/10 | 1年2月20天 | 3.64 |
王华 | 2005/07/09 | 2006/10/21 | 1年3月12天 | 2.68 |
许炜 | 2005/01/31 | 2005/07/09 | 5月6天 | 1.33 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 29 | 21 | 46 | 63 | |
户均持有份额(万) | 2388.78 | 3394.70 | 4395.91 | 1589.63 | |
机构持有比例(%) | 91.20 | 84.46 | 98.64 | 87.30 | |
个人持有比例(%) | 8.80 | 15.55 | 1.36 | 12.70 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 57,718.13 | 0.86 | -0.43 |
金融债券 | 146,775.43 | 2.20 | -1.79 |
其中:政策性金融债 | 146,775.43 | 2.20 | -1.79 |
短期融资券 | 300,321.47 | 4.49 | 0.86 |
中期票据 | 37,000.22 | 0.55 | -- |
同业存单 | 1,688,347.26 | 25.27 | 4.04 |
合计 | 2,230,162.50 | 33.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112315522 | 23民生银行CD522 | 1200.00 | 118473.43 | 1.77 |
112382605 | 23北京农商银行CD155 | 1000.00 | 99372.69 | 1.49 |
112383241 | 23重庆农村商行CD082 | 1000.00 | 99314.44 | 1.49 |
112383586 | 23宁波银行CD146 | 1000.00 | 99295.29 | 1.49 |
112317284 | 23光大银行CD284 | 1000.00 | 99056.13 | 1.48 |
112372518 | 23宁波银行CD226 | 1000.00 | 98827.81 | 1.48 |
112304068 | 23中国银行CD068 | 1000.00 | 98768.45 | 1.48 |
112374419 | 23北京农商银行CD257 | 1000.00 | 98758.86 | 1.48 |
112374299 | 23重庆农村商行CD180 | 1000.00 | 98713.75 | 1.48 |
112314062 | 23江苏银行CD062 | 800.00 | 79428.58 | 1.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 114.85 |
本期利润(万元) | 114.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 12,483.69 |
期末基金份额净值(元) | -- |