单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.53 0.49 0.53 0.50 1.98 2.35 2.19
基准收益率②% 0.38 0.38 0.37 0.37 1.51 1.51 1.52
① — ② 0.15 0.11 0.16 0.13 0.47 0.83 0.68
业绩比较基准 银行一年期定期存款的税后利率:(1-利息税率)×银行一年期定期储蓄存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓彬 2016/03/07 8年22天 23.21 李晓彬女士,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,任职基金经理助理。2016年3月7日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月7日任银华货币市场证券投资基金的基金经理。2016年10月17日任银华惠增利货币市场基金的基金经理。2018年7月16日至2023年3月10日任银华惠添益货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪利平 2017/02/28 2018/10/17 1年7月17天 6.21
哈默 2015/07/16 2016/10/17 1年3月1天 3.74
朱哲 2013/10/17 2015/07/23 1年9月6天 8.35
于海颖 2011/08/02 2014/04/25 2年8月23天 11.49
孙健 2009/02/18 2011/08/02 2年5月12天 5.43
姜永康 2008/01/10 2009/02/18 1年1月8天 3.25
李武 2006/10/21 2008/01/10 1年2月20天 3.64
王华 2005/07/09 2006/10/21 1年3月12天 2.68
许炜 2005/01/31 2005/07/09 5月6天 1.33

银华货币A银华货币B基金总份额

银华货币A银华货币B合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)29214663
户均持有份额(万)2388.783394.704395.911589.63
机构持有比例(%)91.2084.4698.6487.30
个人持有比例(%)8.8015.551.3612.70

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 57,718.13 0.86 -0.43
金融债券 146,775.43 2.20 -1.79
其中:政策性金融债 146,775.43 2.20 -1.79
短期融资券 300,321.47 4.49 0.86
中期票据 37,000.22 0.55 --
同业存单 1,688,347.26 25.27 4.04
合计 2,230,162.50 33.37 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
112315522 23民生银行CD522 1200.00 118473.43 1.77
112382605 23北京农商银行CD155 1000.00 99372.69 1.49
112383241 23重庆农村商行CD082 1000.00 99314.44 1.49
112383586 23宁波银行CD146 1000.00 99295.29 1.49
112317284 23光大银行CD284 1000.00 99056.13 1.48
112372518 23宁波银行CD226 1000.00 98827.81 1.48
112304068 23中国银行CD068 1000.00 98768.45 1.48
112374419 23北京农商银行CD257 1000.00 98758.86 1.48
112374299 23重庆农村商行CD180 1000.00 98713.75 1.48
112314062 23江苏银行CD062 800.00 79428.58 1.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 114.85
本期利润(万元) 114.85
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 12,483.69
期末基金份额净值(元) --