基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -11.81 -6.53 17.52 9.06 28.68 12.86 -20.00
基准收益率②% -6.91 -6.53 8.69 0.81 16.70 24.82 -10.55
① — ② -4.90 0.00 8.83 8.25 11.98 -11.96 -9.45
业绩比较基准 恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)*85%+银行人民币活期存款利率(税后)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程桯 2020/04/01 6年1月10天 9.39 程桯，男，中国籍，17年证券从业经历，理学硕士。历任安永华明会计师事务所审计师、中信证券股份有限公司高级研究员。2012年8月加盟天弘基金管理有限公司，历任高级研究员，2018年10月加入银华基金，现任投资管理一部基金经理兼任投资经理助理（社保、基本养老）。2015年8月5日至2018年9月27日，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日起至2022年8月16日，担任银华裕利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月27日起，担任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月16日起，担任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月1日起，担任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月11日至2025年4月2日，担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张萍 2020/04/01 2022/11/01 2年7月 -22.98
李晓星 2020/04/01 2021/08/18 1年4月17天 34.67

银华港股通精选股票A银华港股通精选股票C基金总份额

银华港股通精选股票A银华港股通精选股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4069498453785945
户均持有份额(万)1.231.271.431.35
机构持有比例(%)19.9415.8213.0412.48
个人持有比例(%)80.0684.1886.9687.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.66 282.05 6.01% -0.28 --
00939 建设银行 36.10 267.43 5.70% 0.41 --
01347 华虹半导体 3.90 267.39 5.70% 新晋 --
00883 中国海洋石油 10.40 257.12 5.48% 新晋 --
01398 工商银行 41.60 251.97 5.37% 0.32 --
00005 汇丰控股 2.16 239.92 5.11% 0.04 --
09988 阿里巴巴-W 2.27 238.51 5.08% 新晋 --
06030 中信证券 11.10 233.06 4.96% -0.43 --
00981 中芯国际 5.20 232.78 4.96% 新晋 --
01024 快手-W 4.86 193.62 4.12% -0.83 --
合计 -- 118.25 2,463.85 52.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19.18
本期利润(万元) -598.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1249
期末基金资产净值(万元) 4,555.32
期末基金份额净值(元) 0.984