基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.07 -10.76 -5.27 -6.01 -20.00 -16.60 -16.47
基准收益率②% 0.78 -6.18 -3.94 -2.39 -10.55 -8.70 -21.85
① — ② -1.85 -4.58 -1.33 -3.62 -9.45 -7.90 5.38
业绩比较基准 恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)*85%+银行人民币活期存款利率(税后)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程桯 2020/04/01 4年24天 -22.30 程桯，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2004年2月至2008年1月任永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计师；2008年2月至2012年8月任中信证券股份有限公司高级研究员；2012年8月任天弘基金管理有限公司高级研究员；2015年8月5日至2018年9月27日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日至2022年08月16日任银华裕利混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月27日任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月16日任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月1日任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月11日任银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张萍 2020/04/01 2022/11/01 2年7月 -22.98
李晓星 2020/04/01 2021/08/18 1年4月17天 34.67

银华港股通精选股票A银华港股通精选股票C基金总份额

银华港股通精选股票A银华港股通精选股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6456704078718597
户均持有份额(万)1.311.251.171.05
机构持有比例(%)11.8311.3410.8711.09
个人持有比例(%)88.1788.6689.1388.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.87 515.02 8.17% 新晋 --
00388 香港交易所 1.68 346.94 5.50% -2.18 --
03968 招商银行 11.45 321.26 5.09% 0.91 --
02057 中通快递-W 1.96 301.71 4.78% 新晋 --
02601 中国太保 21.30 264.54 4.19% 新晋 --
00005 汇丰控股 4.48 248.35 3.94% -0.98 --
00883 中国海洋石油 14.70 241.47 3.83% -1.03 --
01299 友邦保险 4.92 234.38 3.72% -2.39 --
00941 中国移动 3.85 233.50 3.70% -1.61 --
00902 华能国际电力股份 50.00 208.96 3.31% -1.78 --
合计 -- 116.21 2,916.13 46.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -288.34
本期利润(万元) -76.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0092
期末基金资产净值(万元) 6,214.46
期末基金份额净值(元) 0.7601