近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.03 | -1.73 | 0.12 | 0.48 | -2.16 | -4.74 | 3.79 |
基准收益率②% | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
① — ② | -1.66 | -2.36 | -0.51 | -0.14 | -4.69 | -7.27 | 1.26 |
业绩比较基准 | 一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王智伟 | 2022/07/04 | 1年9月19天 | -3.11 | 王智伟先生,中国,研究生,已取得基金从业资格。曾就职于天相投资顾问有限公司、中国证券报有限责任公司、方正证券股份有限公司,2015年6月加盟银华基金管理有限公司,曾任基金经理助理职务。2016年7月26日至2019年4月15日任银华合利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2018年12月14日任银华双动力债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月19日代任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2020年3月19日至2020年7月29日代任银华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月20日任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月27日任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年10月28日任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年07月04日任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年07月04日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年07月04日任银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理。 |
赵楠楠 | 2019/09/06 | 4年7月17天 | 9.77 | 赵楠楠女士,中国国籍,研究生、硕士,已取得基金从业资格。曾就职于世德贝投资咨询(北京)有限公司、大公国际资信评估有限公司、中融基金管理有限公司。2017年1月加入银华基金,任投资管理三部基金经理助理。2019年7月30日至2021年11月23日任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理.2019年9月6日至2020年3月26日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理.2020年1月17日至2021年11月23日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理.2020年7月16日任银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年8月24日任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2020年8月25日任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月15日至2022年01月26日任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 709 | 826 | 976 | 1146 | |
户均持有份额(万) | 4.65 | 5.10 | 5.35 | 6.12 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.76 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 8.13 | 0.15 | 1.32 | -4.75 |
制造业 | 250.29 | 4.48 | 1.63 | -43.61 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76.09 | 1.36 | 0.22 | -1.36 |
金融业 | 446.11 | 7.98 | -5.22 | 3.06 |
房地产业 | 32.14 | 0.58 | 新增 | -1.94 |
合计 | 812.76 | 14.55 | 0.48 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601988 | 中国银行 | 24.53 | 97.87 | 1.75% | 新晋 | 6.51 |
601939 | 建设银行 | 12.53 | 81.57 | 1.46% | 新晋 | 7.88 |
600900 | 长江电力 | 3.26 | 76.09 | 1.36% | 0.69 | 3.59 |
601555 | 东吴证券 | 6.87 | 50.22 | 0.90% | 新晋 | -12.81 |
600150 | 中国船舶 | 1.51 | 44.45 | 0.80% | 0.23 | 7.08 |
600030 | 中信证券 | 2.07 | 42.17 | 0.75% | 0.18 | -12.33 |
000166 | 申万宏源 | 9.37 | 41.60 | 0.74% | 新晋 | -0.11 |
600036 | 招商银行 | 1.49 | 41.45 | 0.74% | 新晋 | 5.58 |
601288 | 农业银行 | 11.36 | 41.35 | 0.74% | 新晋 | 8.58 |
601881 | 中国银河 | 2.77 | 33.38 | 0.60% | 新晋 | -10.90 |
合计 | -- | 75.76 | 550.15 | 9.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 333.34 | 5.96 | -0.13 |
金融债券 | 3,078.20 | 55.08 | 6.75 |
其中:政策性金融债 | 3,078.20 | 55.08 | 6.75 |
可转换债券 | 421.03 | 7.53 | 5.94 |
合计 | 3,832.57 | 68.57 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220402 | 22农发02 | 10.00 | 1033.32 | 18.49 |
200208 | 20国开08 | 10.00 | 1023.84 | 18.32 |
210208 | 21国开08 | 10.00 | 1021.04 | 18.27 |
019703 | 23国债10 | 1.80 | 182.56 | 3.27 |
113021 | 中信转债 | 1.50 | 168.61 | 3.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -94.92 |
本期利润(万元) | -61.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0177 |
期末基金资产净值(万元) | 5,380.21 |
期末基金份额净值(元) | 1.633 |