近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.844元 | 日增长率%： | 0.82 | 今年以来收益率%： | -4.46(排名:6821/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-05-18 | 资产净值(亿元)： | 0.76(2024-12-30) | 基金经理： | 贾鹏 郭思捷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.96 | -0.91 | -2.33 | -4.46 | 4.18 | -21.36 | -22.46 | 84.40 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 15.34 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -2.77 | -3.10 | -2.96 | -1.07 | -2.54 | -19.08 | -24.70 | 69.06 |
| ① — ③ | -1.27 | -3.55 | -3.57 | -4.01 | -1.92 | -11.25 | -15.17 | -- |
| 同类排名 | 5143/8467 | 6661/8362 | 5574/8204 | 6821/8351 | 3963/7885 | 5394/7022 | 4828/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.63 | 7.38 | -1.28 | 0.86 | 1.97 | -2.16 | -4.74 |
| 基准收益率②% | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 2.54 | 2.53 | 2.53 |
| ① — ② | -5.26 | 6.75 | -1.91 | 0.23 | -0.57 | -4.69 | -7.27 |
| 业绩比较基准 | 一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 师华鹏 | 2024/05/30 | 10月12天 | 0.04 | 师华鹏，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、博士。曾就职于苏格兰皇家银行证券、中国民生银行金融市场部、北京佑瑞持投资管理有限公司、西藏尚易加资产管理有限公司、天风证券股份有限公司。2023年10月25日任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年10月25日任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月17日任银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）基金经理。2024年5月30日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 冯帆 | 2025/02/12 | 1月27天 | 0.08 | 冯帆，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。曾就职于华夏未来资本管理有限公司，2015年8月加入银华基金，历任投资管理三部宏观利率研究员、基金经理助理。现任养老金投资管理部基金经理/投资经理（年金、养老金）/投资经理助理（社保、基本养老）。2020年12月29日起，担任银华增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任银华钰祥债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 553 | 637 | 709 | 826 | |
| 户均持有份额(万) | 3.43 | 4.15 | 4.65 | 5.10 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 544.53 | 16.40 | -- | -29.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.82 | 0.48 | -- | -1.85 |
| 住宿和餐饮业 | 65.27 | 1.97 | -- | 0.42 |
| 金融业 | 67.20 | 2.02 | -- | -4.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 100.50 | 3.03 | -- | 1.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46.99 | 1.42 | -- | -0.29 |
| 合计 | 840.31 | 25.32 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605009 | 豪悦护理 | 3.33 | 133.07 | 4.01% | 新晋 | 25.93 |
| 000913 | 钱江摩托 | 5.60 | 100.86 | 3.04% | -1.02 | -11.38 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.84 | 100.50 | 3.03% | -0.50 | -20.17 |
| 603486 | 科沃斯 | 1.95 | 91.65 | 2.76% | 新晋 | -19.74 |
| 600036 | 招商银行 | 1.71 | 67.20 | 2.02% | 新晋 | -4.67 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2.43 | 65.27 | 1.97% | 新晋 | -0.99 |
| 603345 | 安井食品 | 0.76 | 61.92 | 1.87% | 新晋 | 0.62 |
| 601900 | 南方传媒 | 3.11 | 46.99 | 1.42% | 新晋 | 3.87 |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.73 | 44.58 | 1.34% | 新晋 | 1.58 |
| 301071 | 力量钻石 | 1.02 | 36.98 | 1.11% | 新晋 | -17.61 |
| 合计 | -- | 22.48 | 749.02 | 22.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 233.62 | 7.04 | 1.15 |
| 合计 | 233.62 | 7.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.20 | 121.52 | 3.66 |
| 019733 | 24国债02 | 1.10 | 112.10 | 3.38 |
| 基金名称 | 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票（包含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 154.39 |
| 本期利润(万元) | -147.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0762 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,157.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6651 |
