近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于蕾 | 2025/12/16 | 4月27天 | 1.53 | 于蕾，女，中国籍，21年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾就职于中国人寿资产管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司。2024年4月加入银华基金管理股份有限公司。现任业务副总经理/总监/投资经理（年金、养老金）/基金经理。2025年2月18日起，担任银华盛泓债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任银华钰祥债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任银华盛安六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 李程 | 2026/01/06 | 4月6天 | 1.53 | 李程，男，中国籍，8年证券从业经历，中国，硕士研究生。曾就职于嘉实基金管理有限公司、平安养老保险股份有限公司，2021年8月加入银华基金管理股份有限公司，现任养老金及多资产投资管理部投资经理（年金、养老金）/基金经理。自2025年4月3日起，担任银华盛泓债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月3日起，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月3日起，担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月22日起，担任银华钰祥债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月6日起，担任银华盛安六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 188.13 | 0.30 | -- | -1.70 |
| 采矿业 | 187.36 | 0.30 | -- | -4.50 |
| 制造业 | 6,469.00 | 10.32 | -- | -37.32 |
| 批发和零售业 | 935.41 | 1.49 | -- | -0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 318.41 | 0.51 | -- | -1.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 426.07 | 0.68 | -- | -3.92 |
| 金融业 | 608.51 | 0.97 | -- | -5.79 |
| 房地产业 | 122.98 | 0.20 | -- | -1.46 |
| 合计 | 9,255.87 | 14.77 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.89 | 807.69 | 1.29% | 新晋 | -- |
| 603606 | 东方电缆 | 12.89 | 780.36 | 1.24% | 新晋 | 6.55 |
| 603939 | 益丰药房 | 31.69 | 773.24 | 1.23% | 新晋 | 1.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.51 | 606.57 | 0.97% | 新晋 | 8.82 |
| 300037 | 新宙邦 | 9.43 | 531.10 | 0.85% | 新晋 | 5.89 |
| 000528 | 柳工 | 54.83 | 511.02 | 0.81% | 新晋 | 4.67 |
| 002850 | 科达利 | 2.84 | 508.36 | 0.81% | 新晋 | 6.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.53 | 475.97 | 0.76% | 新晋 | -- |
| 00753 | 中国国航 | 96.00 | 387.37 | 0.62% | 新晋 | -- |
| 301110 | 青木股份 | 6.07 | 336.13 | 0.54% | 新晋 | 18.93 |
| 合计 | -- | 221.68 | 5,717.81 | 9.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,885.59 | 7.79 | -- |
| 金融债券 | 14,195.30 | 22.64 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 1,981.75 | 3.16 | -- |
| 企业债券 | 40,411.07 | 64.45 | -- |
| 合计 | 59,491.96 | 94.88 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 244424 | 25浙港01 | 50.00 | 5045.79 | 8.05 |
| 244259 | 25浙交01 | 50.00 | 5036.19 | 8.03 |
| 019792 | 25国债19 | 43.00 | 4332.47 | 6.91 |
| 244278 | 电投KY16 | 40.00 | 4036.39 | 6.44 |
| 232580016 | 25农行二级资本债01A(BC) | 30.00 | 3046.15 | 4.86 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 179.78 |
| 本期利润(万元) | -193.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,741.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9939 |