基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.89 0.85 2.07 0.83 3.48 -0.46 -0.28
基准收益率②% 2.27 1.35 2.65 -1.16 5.38 4.24 -10.63
① — ② -1.38 -0.50 -0.58 1.99 -1.90 -4.70 10.35
业绩比较基准 彭博巴克莱新兴市场美元债中国总回报指数*95%+商业银行活期存款基准利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
师华鹏 2024/05/17 1年6月18天 7.82 师华鹏，男，中国籍，18年证券从业经历，研究生、博士。曾就职于苏格兰皇家银行证券、中国民生银行金融市场部、北京佑瑞持投资管理有限公司、西藏尚易加资产管理有限公司、天风证券股份有限公司。2023年8月加入银华基金。现任养老金及多资产投资管理部固定收益联席投资总监/基金经理。自2023年10月25日起，担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月25日起至2025年5月19日，担任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起，担任银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月30日至2025年8月27日，担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶青 2023/01/05 2025/04/30 2年3月25天 5.68
吴双 2019/05/27 2023/03/29 3年10月2天 6.66

银华美元债精选债（QDII）A银华美元债精选债（QDII）C银华美元债精选债（QDII）D基金总份额

银华美元债精选债（QDII）A银华美元债精选债（QDII）C银华美元债精选债（QDII）D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)83434225736394
户均持有份额(万)0.872.883.945.09
机构持有比例(%)29.9918.6572.5593.70
个人持有比例(%)70.0181.3527.456.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
US91282CNT44 T 4 1/4 08/15/35 28422.00 28800.55 7.20
US912810TZ12 T 4 1/2 02/15/44 21316.50 20964.38 5.24
US912810UB25 T 4 5/8 05/15/44 18225.61 18404.46 4.60
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 17763.75 17704.56 4.43
XS2109790001 CITLTD 2.85 02/25/30 15187.30 14433.09 3.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 73.56
本期利润(万元) 63.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0093
期末基金资产净值(万元) 7,002.10
期末基金份额净值(元) 1.0873