基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.85 0.74 14.70 -3.14 -6.47 -20.74 -19.95
基准收益率②% 13.71 1.67 2.49 -0.84 12.99 -8.16 -14.08
① — ② -10.86 -0.93 12.21 -2.30 -19.46 -12.58 -5.87
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
焦巍 2020/08/13 5年3月22天 -37.25 焦巍先生，生于1973年，中国国籍，上海社科院世界经济所博士，德国波恩大学访问学者，多年银行、证券投资和基金从业经验，具有基金从业资格。曾先后任职于中国银行、湘财证券、湘财合丰基金（现泰达宏利基金）、汉唐证券。2009年加入平安大华基金管理公司。2011年12月20日至2013年3月19日任平安大华深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日至2014年9月22日任平安大华行业先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月加入大成基金管理有限公司，任股票投资部总监。2015年3月27日至2015年9月30日任大成景阳领先股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月28日至2015年9月30日任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2015年9月30日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2018年6月27日任信达澳银基金管理有限公司的副总经理。于2018年10月加入银华基金，2018年11月26日至2019年12月13日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任银华富裕主题混合型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任银华国企改革混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日任银华富利精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日任银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年6月4日至2024年12月4日任银华富兴央企6个月封闭运作混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年12月4日任银华富兴央企混合型发起式证券投资基金基金经理。
秦锋 2020/08/13 5年3月22天 -37.25 秦锋先生，金融学硕士，曾就职于航天科技财务有限责任公司，2011年2月加入银华基金管理有限公司，曾任助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理，现任公司投资管理二部基金经理。2017年9月28日任银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月13日任银华富利精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华富利精选混合A银华富利精选混合C基金总份额

银华富利精选混合A银华富利精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)54720580486261666171
户均持有份额(万)5.075.105.105.05
机构持有比例(%)0.080.080.070.07
个人持有比例(%)99.9299.9299.9399.93

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,210.10 1.28 -- -0.56
制造业 52,152.99 30.22 -- -16.30
批发和零售业 25,503.79 14.78 -- 13.74
信息传输、软件和信息技术服务业 1,229.00 0.71 -- -6.08
合计 81,095.88 46.99 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01318 毛戈平 157.96 14,955.03 8.67% 0.31 --
09992 泡泡玛特 58.70 14,298.33 8.29% -0.75 --
06181 老铺黄金 21.14 13,741.88 7.96% -2.71 --
01929 周大福 606.76 8,619.61 4.99% 0.18 --
300945 曼卡龙 434.08 8,607.81 4.99% 新晋 -8.44
300723 一品红 144.71 8,600.36 4.98% 新晋 -15.76
002345 潮宏基 596.76 8,527.71 4.94% -0.23 -2.76
688336 三生国健 148.45 8,435.07 4.89% 0.03 -11.58
605599 菜百股份 548.90 7,733.95 4.48% 新晋 7.18
01530 三生制药 277.70 7,606.04 4.41% -2.01 --
合计 -- 2,995.16 101,125.79 58.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,173.58 0.68 0.01
合计 1,173.58 0.68 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019547 16国债19 10.00 1173.58 0.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,868.30
本期利润(万元) 5,486.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0205
期末基金资产净值(万元) 172,280.80
期末基金份额净值(元) 0.6822