基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 35.99 -5.92 5.17 -0.49 1.84 -- --
基准收益率②% 14.61 1.65 2.34 -0.58 12.65 -- --
① — ② 21.38 -7.57 2.83 0.09 -10.81 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合指数（全价）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
向伊达 2023/01/05 2年10月30天 -0.83 向伊达女士，中国，研究生、硕士，美国密歇根大学经济学硕士。2013年2月加入银华基金，历任研究部助理行业研究员、行业研究员、研究组长、投资管理一部投资经理助理、投资管理一部基金经理助理。现任投资管理一部基金经理。2019年12月11日任银华盛利混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年04月27日任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年08月02日任银华领先策略混合型证券投资基金基金经理。2022年8月18日任银华核心动力精选混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任银华创新动力优选混合型证券投资基金基金经理。2023年1月20日任银华动力领航混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华创新动力优选混合A银华创新动力优选混合C基金总份额

银华创新动力优选混合A银华创新动力优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1485158417131922
户均持有份额(万)9.639.8610.2910.62
机构持有比例(%)2.071.901.681.70
个人持有比例(%)97.9398.1098.3298.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,010.10 68.43 -- 21.91
信息传输、软件和信息技术服务业 958.04 4.68 -- -2.11
科学研究和技术服务业 246.93 1.21 -- -0.49
文化、体育和娱乐业 287.34 1.40 -- 0.11
合计 15,502.41 75.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 4.31 1,739.86 8.50% 新晋 10.61
601138 工业富联 20.48 1,351.88 6.60% 新晋 -14.42
002384 东山精密 18.48 1,321.32 6.45% 新晋 5.88
688195 腾景科技 10.20 1,206.36 5.89% 新晋 48.48
603986 兆易创新 4.58 976.91 4.77% 新晋 -5.76
688772 珠海冠宇 40.63 966.61 4.72% 新晋 -13.23
605376 博迁新材 14.49 948.23 4.63% 0.14 -10.29
300502 新易盛 2.33 852.24 4.16% 新晋 8.27
01347 华虹半导体 11.30 825.33 4.03% -1.23 --
300394 天孚通信 4.89 820.54 4.01% 新晋 9.66
合计 -- 131.69 11,009.28 53.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,254.39
本期利润(万元) 3,603.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2722
期末基金资产净值(万元) 11,725.02
期末基金份额净值(元) 1.0418