近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.59元 | 日增长率%： | -0.15 | 今年以来收益率%： | 1.97(排名:284/1410) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-29 | 资产净值(亿元)： | 1.85(2024-12-30) | 基金经理： | 王帅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.99 | 5.73 | -1.54 | 1.97 | 7.23 | -24.50 | -29.10 | -41.00 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -8.91 |
| 同类平均 ③% | -7.57 | 0.84 | -0.80 | -1.32 | 12.59 | -5.13 | 0.24 | -- |
| ① — ② | 0.48 | 4.66 | -2.00 | 4.21 | 0.65 | -21.06 | -31.64 | -32.09 |
| ① — ③ | 3.58 | 4.90 | -0.73 | 3.29 | -5.36 | -19.38 | -29.35 | -- |
| 同类排名 | 308/1472 | 200/1418 | 610/1217 | 284/1410 | 597/1003 | 593/689 | 460/515 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.02 | 22.00 | -11.29 | -14.75 | -14.22 | -11.68 | -23.45 |
| 基准收益率②% | -7.60 | 22.08 | -12.02 | -14.91 | -15.55 | -11.24 | -24.44 |
| ① — ② | 0.58 | -0.08 | 0.73 | 0.16 | 1.33 | -0.44 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 中证创新药产业指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王帅 | 2021/12/30 | 3年3月20天 | -41.00 | 王帅，男，中国籍，12年证券从业经历，南开大学经济学硕士。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司，2018年8月加入银华基金，历任量化投资部基金经理助理，现任量化投资部基金经理。2019年6月28日至2021年2月25日，担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月1日至2021年5月19日，担任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月6日起至2021年2月25日，担任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年1月22日起，担任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起，担任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年5月28日至2023年4月12日，担任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年12月10日至2022年6月20日，担任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月5日起，担任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日至2022年6月20日，担任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年2月4日起，担任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日至2022年6月20日，担任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日起，担任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日至2022年6月20日，担任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日起，担任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起，担任银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至2023年4月6日，担任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月7日至2023年7月28日，担任银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月4日至2024年1月23日，担任银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日至2023年3月17日，担任银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月30日至2024年1月23日，担任银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月1日起，担任银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日至2024年1月23日，担任银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日至2024年1月23日，担任银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月26日起，担任银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月25日起，担任银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月22日起，担任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任银华上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任银华上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年1月17日至2025年2月5日任银华上证180指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15725 | 12018 | 7101 | 6364 | |
| 户均持有份额(万) | 2.03 | 1.19 | 1.63 | 1.02 | |
| 机构持有比例(%) | 46.41 | 4.80 | 9.81 | 6.10 | |
| 个人持有比例(%) | 53.60 | 95.20 | 90.19 | 93.90 |
| 基金名称 | 银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012781)银华中证创新药产业ETF联接A |
| 联接对象 | (159992)银华中证创新药产业ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换公司债券、分离交易可转债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券等）、银行存款（包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具（股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -62.24 |
| 本期利润(万元) | -842.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,502.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5786 |
