近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.50 | -5.69 | -8.23 | -3.90 | -16.04 | -11.91 | -- |
基准收益率②% | 1.91 | -5.37 | -3.40 | -3.14 | -8.91 | -- | -- |
① — ② | -7.41 | -0.32 | -4.83 | -0.76 | -7.13 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数(全价)收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李晓星 | 2022/01/20 | 2年3月4天 | -31.64 | 李晓星先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司,历任运营发展部运营顾问,集团审计部高级审计师等职务;2011年2月加盟银华基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理职务。2015年7月7日任银华中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月3日至2020年9月2日任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年9月20日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年9月20日任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月16日任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年4月1日任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月30日任银华丰享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月8日任银华心佳两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任银华心享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月20日任银华心兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任银华心选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
张萍 | 2022/01/20 | 2年3月4天 | -31.64 | 张萍,女,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士。曾任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司,从事财务管理和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作,任监察稽核部副总监。2005年10月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006年11月至2018年4月7日起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。2018年6月4日至2018年11月8日任泰达宏利基金管理有限公司督察长。2015年8月加入银华基金管理股份有限公司。2018年11月6日任银华中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日至2020年9月2日任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日至2020年9月2日任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月20日任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月16日至2022 年09 月 06 日 任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月1日至2022年11月1日任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月11日任银华品质消费股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月4日任银华心享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月20日任银华心兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任银华心选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任银华心质混合型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任银华医疗健康混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 16681 | 16673 | 16591 | 16502 | |
户均持有份额(万) | 11.59 | 11.58 | 11.56 | 11.55 | |
机构持有比例(%) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
个人持有比例(%) | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 93,314.06 | 59.72 | -- | 13.54 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 639.36 | 0.41 | -- | -3.16 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,433.39 | 4.12 | -- | 1.66 |
住宿和餐饮业 | 2,921.78 | 1.87 | -- | 0.58 |
金融业 | 24,584.68 | 15.73 | -- | 10.93 |
房地产业 | 3,553.45 | 2.27 | -- | 0.01 |
租赁和商务服务业 | 7,163.79 | 4.58 | -- | 3.59 |
文化、体育和娱乐业 | 2.45 | 0.00 | -- | -2.32 |
合计 | 138,612.96 | 88.70 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300124 | 汇川技术 | 103.43 | 6,331.68 | 4.05% | 0.32 | -0.28 |
600519 | 贵州茅台 | 3.62 | 6,164.50 | 3.95% | 1.79 | -1.62 |
000768 | 中航西飞 | 250.92 | 5,429.85 | 3.48% | 0.48 | 0.32 |
02057 | 中通快递-W | 31.74 | 4,885.81 | 3.13% | 新晋 | -- |
300059 | 东方财富 | 364.88 | 4,703.30 | 3.01% | 新晋 | -8.72 |
000858 | 五粮液 | 30.62 | 4,700.48 | 3.01% | 0.46 | -5.86 |
002371 | 北方华创 | 14.29 | 4,367.02 | 2.79% | 1.22 | -4.75 |
600760 | 中航沈飞 | 110.63 | 4,025.75 | 2.58% | 1.01 | 2.15 |
002738 | 中矿资源 | 86.42 | 3,173.20 | 2.03% | 新晋 | -4.24 |
000792 | 盐湖股份 | 194.60 | 3,121.37 | 2.00% | 新晋 | 6.40 |
合计 | -- | 1,191.15 | 46,902.96 | 30.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 193.70 | 0.12 | -0.05 |
合计 | 193.70 | 0.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 1.90 | 193.70 | 0.12 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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1000万元以下 | 1.50% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -12,155.68 |
本期利润(万元) | -7,871.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0407 |
期末基金资产净值(万元) | 135,339.89 |
期末基金份额净值(元) | 0.6989 |