基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.49 0.49 0.47 0.53 2.00 1.81 2.13
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.40 0.40 0.38 0.44 1.65 1.46 1.78
业绩比较基准 活期存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏昕宇 2023/03/03 1年1月22天 2.30 魏昕宇，男，中国籍，7年证券从业经历，管理学硕士。2015年12月加入银华基金，历任交易管理部助理交易员、投资管理三部固收交易部助理询价交易员、投资管理三部现金管理部基金经理助理、投资经理助理（社保、基本养老），现任投资管理三部基金经理，基金经理助理，投资经理助理（社保、基本养老）。2021年12月27日起，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月14日，担任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任银华惠添益货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘谢冰 2018/06/20 2023/03/10 4年8月20天 10.80
李晓彬 2018/07/16 2023/03/10 4年7月25天 10.45
洪利平 2017/02/28 2018/10/17 1年7月17天 6.05
哈默 2016/07/21 2017/09/04 1年1月14天 3.40

银华惠添益货币A银华惠添益货币C银华惠添益货币D基金总份额

银华惠添益货币A银华惠添益货币C银华惠添益货币D合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)8318357514184072101275
户均持有份额(万)0.540.370.390.48
机构持有比例(%)0.8611.606.564.61
个人持有比例(%)99.1488.4093.4495.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 192,843.45 5.35 -0.10
其中：政策性金融债 192,843.45 5.35 -0.10
短期融资券 236,035.38 6.54 -7.06
中期票据 24,454.76 0.68 -0.09
同业存单 1,579,644.12 43.79 15.89
合计 2,032,977.71 56.36 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112403045 24农业银行CD045 1000.00 98419.38 2.73
112317284 23光大银行CD284 750.00 74761.51 2.07
112406118 24交通银行CD118 700.00 69289.46 1.92
112371221 23宁波银行CD214 600.00 59811.39 1.66
210218 21国开18 510.00 51758.12 1.43
230206 23国开06 500.00 50891.92 1.41
112303108 23农业银行CD108 500.00 49806.85 1.38
112411051 24平安银行CD051 500.00 49765.68 1.38
112416008 24上海银行CD008 500.00 49665.13 1.38
112412010 24北京银行CD010 500.00 49638.84 1.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,357.15
本期利润(万元) 4,357.15
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 2,785,273.04
期末基金份额净值(元) --