基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 14.16 -6.97 29.25 0.46 18.82 -8.32 -14.64
基准收益率②% -0.85 -0.03 16.04 1.99 23.72 8.31 3.09
① — ② 15.01 -6.94 13.21 -1.53 -4.90 -16.63 -17.73
业绩比较基准 创业板创新指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合财富指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王利刚 2020/08/07 5年9月4天 -5.34 王利刚，中国,清华大学工程硕士。已取得基金从业资格.2012年7月加入银华基金，历任研究部助理行业研究员、投资管理一部基金经理助理，现任投资管理一部基金经理。2019年12月31日任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年8月7日任银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月26日任银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月26日任银华同力精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘辉 2020/08/07 2026/01/09 5年5月2天 -23.04

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,500.37 15.08 -- 13.08
采矿业 8,569.84 23.49 -- 18.69
制造业 10,546.13 28.91 -- -18.73
批发和零售业 16.23 0.04 -- -1.47
信息传输、软件和信息技术服务业 4,706.91 12.90 -- 8.30
金融业 17.09 0.05 -- -6.71
科学研究和技术服务业 3,282.37 9.00 -- 7.03
教育 5.77 0.02 -- -0.75
卫生和社会工作 0.95 0.00 -- -1.26
文化、体育和娱乐业 1,686.44 4.62 -- 3.21
合计 34,332.10 94.11 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 80.65 3,480.05 9.54% 1.34 -1.60
300498 温氏股份 189.55 3,150.40 8.64% 0.17 -2.77
300191 潜能恒信 76.02 2,921.43 8.01% 0.96 -9.91
300761 立华股份 118.70 2,340.82 6.42% 0.76 7.48
302132 中航成飞 31.69 2,124.81 5.82% -0.24 2.99
300759 康龙化成 75.54 2,113.61 5.79% -0.06 -12.61
300413 芒果超媒 99.47 2,049.08 5.62% -1.98 -5.11
301219 腾远钴业 33.35 2,004.62 5.49% -1.23 41.01
300618 寒锐钴业 46.46 1,922.51 5.27% -1.19 9.57
300748 金力永磁 62.43 1,915.92 5.25% 新晋 5.97
合计 -- 813.86 24,023.25 65.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,170.67
本期利润(万元) 4,525.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.109
期末基金资产净值(万元) 36,483.15
期末基金份额净值(元) 0.8786