近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.09 | -3.55 | -9.36 | -4.72 | -14.64 | -23.41 | 13.99 |
基准收益率②% | -4.56 | -1.14 | -5.63 | 0.73 | 3.09 | -15.07 | 11.24 |
① — ② | -2.53 | -2.41 | -3.73 | -5.45 | -17.73 | -8.34 | 2.75 |
业绩比较基准 | 创业板创新指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合财富指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘辉 | 2020/08/07 | 3年8月17天 | -39.47 | 刘辉先生,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾就职于中信证券股份有限公司、中信基金管理有限公司、北京嘉数资产管理有限公司,从事投资研究工作。2016年11月加入银华基金,现任职于投资管理一部。2017年3月15日任银华-道琼斯88精选证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年3月28日任银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月13日至2023年1月19日任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日任银华同力精选混合型证券投资基金基金经理。2020年8月7日任银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
王利刚 | 2020/08/07 | 3年8月17天 | -39.47 | 王利刚,中国,清华大学工程硕士。已取得基金从业资格.2012年7月加入银华基金,历任研究部助理行业研究员、投资管理一部基金经理助理,现任投资管理一部基金经理。2019年12月31日任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年8月7日任银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月26日任银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月26日任银华同力精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 17,263.40 | 46.19 | -- | 43.22 |
采矿业 | 1,924.53 | 5.15 | -- | -1.40 |
制造业 | 8,461.22 | 22.64 | -- | -23.54 |
批发和零售业 | 2,412.76 | 6.46 | -- | 4.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,604.50 | 9.64 | -- | 4.79 |
科学研究和技术服务业 | 1,831.52 | 4.90 | -- | 3.66 |
卫生和社会工作 | 34.82 | 0.09 | -- | -1.58 |
合计 | 35,532.75 | 95.07 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300498 | 温氏股份 | 183.41 | 3,484.81 | 9.32% | -0.35 | 0.33 |
300761 | 立华股份 | 163.41 | 3,438.21 | 9.20% | 0.46 | 4.62 |
300087 | 荃银高科 | 423.39 | 3,391.32 | 9.07% | 0.58 | -1.43 |
000998 | 隆平高科 | 257.20 | 3,307.55 | 8.85% | 0.18 | -7.69 |
301159 | 三维天地 | 71.08 | 2,651.99 | 7.10% | 0.63 | -27.58 |
300762 | 上海瀚讯 | 189.53 | 2,649.63 | 7.09% | 2.45 | -15.00 |
300783 | 三只松鼠 | 103.69 | 2,412.76 | 6.46% | 新晋 | 19.58 |
300191 | 潜能恒信 | 132.91 | 1,924.53 | 5.15% | -0.12 | 6.98 |
300347 | 泰格医药 | 34.46 | 1,831.52 | 4.90% | 新晋 | 10.68 |
300122 | 智飞生物 | 36.47 | 1,638.96 | 4.39% | 新晋 | -25.30 |
合计 | -- | 1,595.55 | 26,731.28 | 71.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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200万元以下 | 1.50% |
200--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.60% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,221.43 |
本期利润(万元) | -2,848.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.05 |
期末基金资产净值(万元) | 37,375.41 |
期末基金份额净值(元) | 0.6564 |