基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.46 0.53 -- -- -- -- --
基准收益率②% 0.09 0.09 -- -- -- -- --
① — ② 0.37 0.44 -- -- -- -- --
业绩比较基准 活期存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏昕宇 2023/03/03 1年7月14天 1.84 魏昕宇，男，中国籍，8年证券从业经历，管理学硕士。2015年12月加入银华基金，历任交易管理部助理交易员、投资管理三部固收交易部助理询价交易员、投资管理三部基金经理、基金经理助理、投资经理助理（社保、基本养老），现任固定收益及资产配置部基金经理、基金经理助理、投资经理助理（社保、基本养老）。自2018年12月20日起，担任银华交易型货币市场基金的基金经理助理。自2018年12月20日起，担任银华多利宝货币市场基金的基金经理助理。自2018年12月20日起，担任银华活钱宝货币市场基金的基金经理助理。自2018年12月20日起，担任银华惠增利货币市场基金的基金经理助理。自2018年12月20日起，担任银华货币市场证券投资基金的基金经理助理。自2018年12月20日起，担任银华安盈短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年12月20日至2023年3月2日，担任银华惠添益货币市场基金的基金经理助理。自2021年5月31日起，担任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年12月20日起至2020年12月14日，担任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月30日起至2021年12月26日，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年12月27日起，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月8日起，担任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月14日起，担任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任银华惠添益货币市场基金的基金经理。自2023年11月7日至2024年8月12日，担任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年5月22日起，担任银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起，担任银华月月鑫30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华惠添益货币A银华惠添益货币C银华惠添益货币D基金总份额

银华惠添益货币A银华惠添益货币C银华惠添益货币D合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)55----
户均持有份额(万)1.281.26----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 172,074.02 5.30 -0.05
其中：政策性金融债 172,074.02 5.30 -0.05
短期融资券 20,097.68 0.62 -5.92
中期票据 8,181.32 0.25 -0.43
同业存单 1,136,709.05 35.03 -8.76
合计 1,337,062.07 41.20 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112408180 24中信银行CD180 1300.00 128217.28 3.95
112497107 24宁波银行CD026 1200.00 119255.79 3.68
112410180 24兴业银行CD180 1000.00 99561.71 3.07
112406189 24交通银行CD189 1000.00 98607.76 3.04
112412071 24北京银行CD071 1000.00 98594.26 3.04
112404029 24中国银行CD029 950.00 93677.62 2.89
112499330 24宁波银行CD045 700.00 69436.47 2.14
240411 24农发11 620.00 62105.21 1.91
112410172 24兴业银行CD172 600.00 59162.85 1.82
112497149 24重庆农村商行CD030 550.00 54657.27 1.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.03
本期利润(万元) 0.03
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 6.38
期末基金份额净值(元) --